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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：3.99%
近1年：18.10%

單位凈值 (2025-09-04)

1.2799-0.44%
近3月：2.29%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2799
近6月：5.93%
成立來：18.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2024-08-22管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證消費(fèi)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.85%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.59%
    3.99%
    2.29%
    5.93%
    2.38%
    18.10%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.96%
    3.83%
    -0.22%
    3.19%
    -0.66%
    15.15%
    -5.16%
    -12.73%
    同類排名
    774 | 4207
    2986 | 4157
    3746 | 3919
    3180 | 3529
    3133 | 3371
    2776 | 2955
    -- | 2242
    -- | 1829
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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