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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.02030.01%
近1月：0.25%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.1823
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：0.73%
成立來(lái)：3.20%
類型：債券型-中短債規(guī)模：3.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-06-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0203 1.1823 0.01%
    01-13 1.0202 1.1822 0.02%
    01-12 1.0200 1.1820 0.03%
    01-09 1.0197 1.1817 0.01%
    01-08 1.0196 1.1816 0.02%
    01-07 1.0194 1.1814 0.00%
    01-06 1.0194 1.1814 -0.02%
    01-05 1.0196 1.1816 0.04%
    12-31 1.0192 1.1812 0.01%
    12-30 1.0191 1.1811 0.01%
    12-29 1.0190 1.1810 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.25%
    0.69%
    0.73%
    0.11%
    1.67%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    62 | 972
    31 | 964
    53 | 948
    182 | 937
    24 | 972
    233 | 917
    -- | 819
    -- | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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