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交銀穩(wěn)利中短債債券E(021601
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01370.03%
近1月：0.06%
近1年：2.02%

累計凈值

1.1757
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：1.24%
成立來：2.53%
類型：債券型-中短債規(guī)模：8.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-06-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0137 1.1757 0.03%
    09-02 1.0134 1.1754 0.01%
    09-01 1.0133 1.1753 0.02%
    08-29 1.0131 1.1751 0.01%
    08-28 1.0130 1.1750 -0.02%
    08-27 1.0132 1.1752 0.01%
    08-26 1.0131 1.1751 0.03%
    08-25 1.0128 1.1748 0.04%
    08-22 1.0124 1.1744 0.01%
    08-21 1.0123 1.1743 0.01%
    08-20 1.0122 1.1742 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.38%
    1.24%
    1.08%
    2.02%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    133 | 962
    558 | 958
    315 | 944
    176 | 937
    310 | 937
    354 | 889
    -- | 773
    -- | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
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