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單位凈值 (2025-07-02)

1.06450.04%
近1月：0.27%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.1745
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.88%
成立來(lái)：2.41%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：6.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-06-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0645 1.1745 0.04%
    07-01 1.0641 1.1741 0.03%
    06-30 1.0638 1.1738 0.01%
    06-27 1.0637 1.1737 0.01%
    06-26 1.0636 1.1736 0.00%
    06-25 1.0636 1.1736 -0.01%
    06-24 1.0637 1.1737 -0.01%
    06-23 1.0638 1.1738 0.02%
    06-20 1.0636 1.1736 0.01%
    06-19 1.0635 1.1735 0.01%
    06-18 1.0634 1.1734 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.81%
    0.88%
    0.96%
    2.19%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    240 | 947
    246 | 939
    197 | 936
    312 | 932
    265 | 932
    356 | 875
    -- | 763
    -- | 598
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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574 9 短期內(nèi)，我只想 "穩(wěn)" 字當(dāng)頭！ 養(yǎng)基不養(yǎng)雞哦 04-25 01:19
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321 0 公告交銀施羅德穩(wěn)利中短債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:15
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232 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德穩(wěn)利中短債 基金資訊 12-24 09:05
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