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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01780.02%
近1月：0.18%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.1798
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來(lái)：2.95%
類型：債券型-中短債規(guī)模：3.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-06-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0178 1.1798 0.02%
    11-27 1.0176 1.1796 -0.02%
    11-26 1.0178 1.1798 -0.05%
    11-25 1.0183 1.1803 -0.01%
    11-24 1.0184 1.1804 0.01%
    11-21 1.0183 1.1803 -0.01%
    11-20 1.0184 1.1804 0.01%
    11-19 1.0183 1.1803 0.00%
    11-18 1.0183 1.1803 0.01%
    11-17 1.0182 1.1802 0.02%
    11-14 1.0180 1.1800 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.18%
    0.47%
    0.80%
    1.49%
    2.01%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    815 | 978
    83 | 972
    126 | 968
    211 | 947
    263 | 940
    303 | 934
    -- | 823
    -- | 681
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    --

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