基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.01370.03%
近1月：0.07%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.1757
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來(lái)：2.53%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：8.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-06-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0137 1.1757 0.03%
    10-15 1.0134 1.1754 0.01%
    10-14 1.0133 1.1753 0.01%
    10-13 1.0132 1.1752 0.06%
    10-10 1.0126 1.1746 0.01%
    10-09 1.0125 1.1745 0.07%
    09-30 1.0118 1.1738 0.03%
    09-29 1.0115 1.1735 0.02%
    09-26 1.0113 1.1733 0.00%
    09-25 1.0113 1.1733 -0.04%
    09-24 1.0117 1.1737 -0.08%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.07%
    0.04%
    0.71%
    1.08%
    1.98%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    31 | 968
    725 | 967
    772 | 956
    468 | 941
    487 | 937
    415 | 906
    -- | 795
    -- | 641
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    一般

    良好

    --

    --
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