凈值估算(25-07-04 15:00)
- --
- 近1月：2.26%
- 近1年：17.87%
單位凈值 (2025-07-04)
- 1.12610.37%
- 近3月：2.55%
- 近3年：--
- 1.1261
- 近6月：5.14%
- 成立來：12.58%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.00%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.1261 1.1261 0.37% 07-03 1.1220 1.1220 0.65% 07-02 1.1147 1.1147 0.09% 07-01 1.1137 1.1137 0.05% 06-30 1.1131 1.1131 0.41% 06-27 1.1086 1.1086 -0.59% 06-26 1.1152 1.1152 -0.38% 06-25 1.1195 1.1195 1.34% 06-24 1.1047 1.1047 1.24% 06-23 1.0912 1.0912 0.09% 06-20 1.0902 1.0902 0.28%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.58%2.26%2.55%5.14%1.59%17.87%----同類平均1.05%3.38%3.45%10.12%5.48%26.08%5.06%-5.32%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%跟蹤標的1.46%1.45%1.60%4.38%0.63%15.37%2.58%-12.61%同類排名1142 | 40652872 | 39762224 | 37182588 | 34272363 | 34251898 | 2895-- | 2217-- | 1795四分位排名
良好
一般
一般
不佳
一般
一般
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- 中歐北證50成份指數發(fā)
近1年 121.03%
中歐北證50成份指數發(fā)近1年 120.44%
華寶中證金融科技主題E近1年 118.23%
華夏中證金融科技主題E近1年 117.67%
博時北證50成份指數發(fā)近1年 117.12%
大成中證A50ETF聯近1年 17.87%
大成醫(yī)藥健康股票A
日漲幅1.35%
大成醫(yī)藥健康股票C
日漲幅1.34%
大成中國優(yōu)勢混合(QD
日漲幅1.28%
大成中國優(yōu)勢混合(QD
日漲幅1.28%
大成健康產業(yè)混合C
日漲幅1.23%
大成健康產業(yè)混合A
日漲幅1.20%
大成納斯達克100ET
日漲幅0.95%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 工銀新興制造混合C | 28639人 |
| 東財數字經濟C | 32574人 |
| 東財瑞利債券C | 29008人 |
| 東財北證50C | 29570人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 31770人 |
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