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全球市場

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：8.51%
近1年：31.92%

單位凈值 (2025-09-01)

1.24160.11%
近3月：13.09%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2416
近6月：12.56%
成立來：24.16%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉淼
成 立 日：2024-04-23管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.48%
    5.31%
    12.32%
    12.43%
    11.86%
    33.84%
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.97%
    8.93%
    12.12%
    11.41%
    10.77%
    30.55%
    13.78%
    8.80%
    同類排名
    2098 | 4299
    3060 | 4189
    3039 | 3944
    2735 | 3565
    2803 | 3420
    2237 | 2987
    -- | 2273
    -- | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.05%
    2024-12-3115.43%
    2024-06-3027.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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142 0 公告大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-23 09:10
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