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單位凈值 (2025-09-02)

1.02360.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.06%

累計凈值

1.0436
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：2.30%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍銀
成 立 日：2024-01-03管 理 人：弘毅遠方基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0236 1.0436 0.01%
    09-01 1.0235 1.0435 0.02%
    08-29 1.0233 1.0433 0.02%
    08-28 1.0231 1.0431 -0.06%
    08-27 1.0237 1.0437 0.00%
    08-26 1.0237 1.0437 0.04%
    08-25 1.0233 1.0433 0.02%
    08-22 1.0231 1.0431 0.00%
    08-21 1.0231 1.0431 0.02%
    08-20 1.0229 1.0429 0.00%
    08-19 1.0229 1.0429 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.07%
    0.10%
    0.79%
    0.46%
    1.06%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    934 | 962
    873 | 958
    899 | 944
    817 | 937
    856 | 937
    863 | 888
    -- | 773
    -- | 623
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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623 0 新入的方正睿利給足驚喜。近期債市動蕩，它卻如有神助 沐清風123 01-01 16:20
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弘毅遠方基金

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