基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：7.08%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-05)

1.15781.65%
近3月：14.32%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1578
近6月：15.77%
成立來(lái)：15.78%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2025-02-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證180指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.09%
    7.08%
    14.32%
    15.77%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.03%
    7.55%
    13.81%
    14.20%
    12.89%
    35.01%
    19.31%
    15.13%
    同類(lèi)排名
    1047 | 1773
    951 | 1748
    1021 | 1670
    743 | 1558
    -- | 1511
    -- | 1378
    -- | 995
    -- | 815
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告農(nóng)銀匯理上證180指數(shù)型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 09:18
66 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加北京匯 基金資訊 08-13 09:09
56 0 公告農(nóng)銀匯理上證180指數(shù)型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:08
72 0 連漲三天 基民PBbWF0 07-03 08:57
66 0 公告農(nóng)銀匯理上證180指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 06-27 09:16
86 0 怎么好意思，大盤(pán)漲這么的，一動(dòng)不動(dòng)的 舒適的曾梁汀 04-10 12:52
186 1 農(nóng)銀上證180指數(shù)基金已正式發(fā)行 農(nóng)銀匯理基金 04-09 15:22
98 0 這估值和實(shí)際價(jià)值差距也太大了吧 基民30EXyS 04-02 19:32
287 3 為什么凈值估算不實(shí)時(shí)更新 基民30EXyS 03-29 07:52
160 0 公告農(nóng)銀匯理上證180指數(shù)型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、 基金資訊 03-26 07:33
192 1 什么時(shí)候打開(kāi)贖回 基民0Mo8857750 03-24 22:12
434 2 想問(wèn)下大家知道這只基金什么時(shí)候開(kāi)放贖回嗎？ 崔阿寶 03-18 19:31
138 0 $農(nóng)銀上證180指數(shù)A$ 簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單真的 03-15 07:22
92 0 這只基金不漲的嗎 舒適的曾梁汀 03-14 19:43
113 0 先不急建倉(cāng) 基民P2s1yt 03-05 15:41
204 1 不要超額建倉(cāng)，緩建倉(cāng)，廣積糧。 勤奮的光心語(yǔ)16 03-03 22:25
179 0 公告農(nóng)銀匯理上證180指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公 基金資訊 02-27 07:20
152 0 那么快就結(jié)束募集了？好基不怕晚，等開(kāi)放了再來(lái) 基民a15181l837 02-25 07:57
177 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于農(nóng)銀匯理上證180指數(shù) 基金資訊 02-22 08:17
270 1 大家好 陳大美麗 02-21 12:26
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