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易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020102
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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：3.76%
近1年：28.64%

單位凈值 (2026-01-15)

1.46650.03%
近3月：2.81%
近3年：--

累計凈值

1.4665
近6月：15.14%
成立來：46.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉硯芳
成 立 日：2024-01-05管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.92%
    3.76%
    2.81%
    15.14%
    2.88%
    28.64%
    46.86%
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.94%
    3.87%
    2.56%
    15.10%
    3.08%
    27.79%
    50.98%
    21.84%
    同類排名
    1277 | 2044
    1573 | 2029
    1337 | 1965
    1192 | 1841
    1410 | 2045
    982 | 1591
    750 | 1197
    -- | 902
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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125 0 公告易方達(dá)中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-16 09:11
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