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單位凈值 (2025-07-03)

1.15750.14%
近1月：1.40%
近1年：7.88%

累計凈值

1.5840
近3月：2.15%
近3年：4.27%

近6月：2.67%
成立來：69.29%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程瑤
成 立 日：2012-12-26管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1575 1.5840 0.14%
    07-02 1.1559 1.5824 -0.13%
    07-01 1.1574 1.5839 0.16%
    06-30 1.1556 1.5821 0.16%
    06-27 1.1537 1.5802 -0.03%
    06-26 1.1540 1.5805 0.01%
    06-25 1.1539 1.5804 0.25%
    06-24 1.1510 1.5775 0.24%
    06-23 1.1482 1.5747 0.05%
    06-20 1.1476 1.5741 0.02%
    06-19 1.1474 1.5739 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    1.40%
    2.15%
    2.67%
    2.46%
    7.88%
    7.00%
    4.27%
    同類平均
    0.45%
    1.33%
    1.69%
    3.21%
    2.73%
    6.39%
    6.35%
    4.96%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    728 | 1353
    413 | 1348
    285 | 1324
    469 | 1265
    425 | 1263
    293 | 1168
    395 | 978
    437 | 783
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3168.17%
    2024-06-3070.75%
    2023-12-31109.14%
    2023-06-30311.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:25
47 0 鑫元浩鑫回收加策略，配置股票和可轉(zhuǎn)債，在市場好轉(zhuǎn)時 天青過雨 04-21 14:09
84 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:10
515 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
305 0 我是隨大流跟著加倉方正富邦睿利，但是拿著后也沒少關(guān) 沐清風(fēng)123 01-05 14:14
285 0 近一個月收了116個蛋，$中加純債債券$收益還是很 隨緣理財 12-30 20:46
379 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金(國泰民安增利債券C 基金資訊 12-03 09:22
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534 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:48
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464 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金(國泰民安增利債券C 基金資訊 06-13 09:06
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872 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
888 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:54
952 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:21
662 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-21 09:06
426 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金(國泰民安增利債券C 基金資訊 11-21 09:06
750 0 公告國泰民安增利債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:20
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