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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：7.21%
近1年：38.39%

單位凈值 (2025-07-01)

1.54410.81%
近3月：10.83%
近3年：44.82%

累計凈值

2.0741
近6月：10.51%
成立來：137.61%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.62%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.5441 2.0741 0.81%
    06-30 1.5317 2.0617 -0.08%
    06-27 1.5330 2.0630 -2.01%
    06-26 1.5645 2.0945 0.04%
    06-25 1.5639 2.0939 1.79%
    06-24 1.5364 2.0664 1.11%
    06-23 1.5195 2.0495 1.11%
    06-20 1.5028 2.0328 1.12%
    06-19 1.4861 2.0161 -0.55%
    06-18 1.4943 2.0243 0.14%
    06-17 1.4922 2.0222 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    7.21%
    10.83%
    10.51%
    10.51%
    38.39%
    46.78%
    44.82%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.43%
    7.37%
    10.36%
    13.35%
    9.75%
    32.27%
    37.79%
    30.26%
    同類排名
    3459 | 3968
    692 | 3936
    195 | 3706
    619 | 3426
    619 | 3426
    499 | 2888
    71 | 2218
    81 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3159.54%
    2024-06-3021.43%
    2023-12-3139.03%
    2023-06-3039.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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