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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月:7.21%
近1年:38.39%

單位凈值 (2025-07-01)

1.54410.81%
近3月:10.83%
近3年:44.82%

累計(jì)凈值

2.0741
近6月:10.51%
成立來:137.61%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:3.51億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:艾小軍
成 立 日:2011-03-31管 理 人國泰基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi):1.20% 0.12% 1費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.5441 2.0741 0.81%
    06-30 1.5317 2.0617 -0.08%
    06-27 1.5330 2.0630 -2.01%
    06-26 1.5645 2.0945 0.04%
    06-25 1.5639 2.0939 1.79%
    06-24 1.5364 2.0664 1.11%
    06-23 1.5195 2.0495 1.11%
    06-20 1.5028 2.0328 1.12%
    06-19 1.4861 2.0161 -0.55%
    06-18 1.4943 2.0243 0.14%
    06-17 1.4922 2.0222 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    7.21%
    10.83%
    10.51%
    10.51%
    38.39%
    46.78%
    44.82%
    同類平均
    3.28%
    4.24%
    2.65%
    5.17%
    5.17%
    23.98%
    5.90%
    -4.99%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    6.95%
    10.61%
    9.32%
    9.32%
    33.21%
    37.25%
    29.76%
    同類排名
    3255 | 3743
    664 | 3713
    188 | 3499
    586 | 3242
    586 | 3242
    476 | 2732
    67 | 2110
    79 | 1708
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3159.54%
    2024-06-3021.43%
    2023-12-3139.03%
    2023-06-3039.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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