基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01520.03%
近1月：0.08%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.1041
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.36%
成立來：5.72%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0152 1.1041 0.03%
    11-27 1.0149 1.1038 -0.02%
    11-26 1.0151 1.1040 -0.02%
    11-25 1.0153 1.1042 -0.01%
    11-24 1.0154 1.1043 0.01%
    11-21 1.0153 1.1042 0.00%
    11-20 1.0153 1.1042 0.01%
    11-19 1.0152 1.1041 -0.01%
    11-18 1.0153 1.1042 0.00%
    11-17 1.0153 1.1042 0.02%
    11-14 1.0151 1.1040 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.08%
    0.26%
    0.36%
    0.22%
    1.41%
    5.60%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    421 | 978
    846 | 972
    851 | 968
    881 | 947
    913 | 940
    833 | 934
    181 | 823
    -- | 681
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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