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單位凈值 (2025-07-04)

1.01410.01%
近1月：0.21%
近1年：2.39%

累計凈值

1.1030
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.03%
成立來：5.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0141 1.1030 0.01%
    07-03 1.0140 1.1029 0.01%
    07-02 1.0139 1.1028 0.03%
    07-01 1.0136 1.1025 0.01%
    06-30 1.0135 1.1024 0.00%
    06-27 1.0135 1.1024 0.02%
    06-26 1.0133 1.1022 0.02%
    06-25 1.0131 1.1020 -0.01%
    06-24 1.0132 1.1021 -0.02%
    06-23 1.0134 1.1023 0.00%
    06-20 1.0134 1.1023 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.40%
    0.03%
    0.11%
    2.39%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    825 | 957
    649 | 946
    884 | 943
    921 | 939
    920 | 939
    240 | 884
    -- | 769
    -- | 600
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3年
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