基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01720.03%
近1月：0.22%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.1207
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：1.66%
成立來(lái)：4.17%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2023-11-01管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限300.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0172 1.1207 0.03%
    05-08 1.0169 1.1204 0.06%
    05-07 1.0163 1.1198 0.01%
    05-06 1.0162 1.1197 0.02%
    04-30 1.0160 1.1195 0.01%
    04-29 1.0159 1.1194 0.05%
    04-28 1.0154 1.1189 0.02%
    04-25 1.0152 1.1187 0.01%
    04-24 1.0151 1.1186 -0.01%
    04-23 1.0152 1.1187 -0.02%
    04-22 1.0154 1.1189 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.22%
    0.37%
    1.66%
    0.64%
    2.25%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    187 | 935
    220 | 935
    608 | 929
    141 | 919
    224 | 929
    402 | 864
    -- | 748
    -- | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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