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單位凈值 (2026-02-27)

1.02670.01%
近1月：0.24%
近1年：1.75%

累計凈值

1.1302
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：5.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2023-11-01管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0267 1.1302 0.01%
    02-26 1.0266 1.1301 -0.01%
    02-25 1.0267 1.1302 0.00%
    02-24 1.0267 1.1302 0.05%
    02-13 1.0262 1.1297 0.01%
    02-12 1.0261 1.1296 0.02%
    02-11 1.0259 1.1294 0.02%
    02-10 1.0257 1.1292 0.01%
    02-09 1.0256 1.1291 0.02%
    02-06 1.0254 1.1289 0.02%
    02-05 1.0252 1.1287 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.51%
    0.70%
    0.43%
    1.75%
    3.78%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    126 | 987
    27 | 987
    180 | 971
    656 | 959
    86 | 987
    528 | 930
    581 | 840
    -- | 723
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    一般

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    --
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101 0 信達(dá)澳亞楊彬：26年短久期、高評級資產(chǎn)或更受青睞 信達(dá)澳亞基金 02-12 13:34
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63 0 信達(dá)澳亞楊彬：市場出現(xiàn)一定企穩(wěn)跡象 信達(dá)澳亞基金 12-18 10:31
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140 0 公告信澳安益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-12 09:06
125 0 公告信澳安益純債債券型證券投資基金(信澳安益純債債券C 基金資訊 12-12 09:06
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