基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02160.01%
近1月：0.17%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.1251
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.29%
成立來(lái)：4.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2023-11-01管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限300.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0216 1.1251 0.01%
    11-27 1.0215 1.1250 -0.03%
    11-26 1.0218 1.1253 -0.05%
    11-25 1.0223 1.1258 -0.03%
    11-24 1.0226 1.1261 0.01%
    11-21 1.0225 1.1260 -0.01%
    11-20 1.0226 1.1261 0.00%
    11-19 1.0226 1.1261 -0.01%
    11-18 1.0227 1.1262 0.02%
    11-17 1.0225 1.1260 0.02%
    11-14 1.0223 1.1258 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.17%
    0.26%
    0.29%
    1.08%
    1.80%
    4.33%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    935 | 978
    105 | 972
    851 | 968
    900 | 947
    725 | 940
    533 | 934
    629 | 823
    -- | 681
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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