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單位凈值 (2026-01-15)

1.02540.00%
近1月：0.15%
近1年：1.21%

累計凈值

1.1300
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：0.06%
成立來：5.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2023-11-01管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0254 1.1300 0.00%
    01-14 1.0254 1.1300 0.01%
    01-13 1.0253 1.1299 0.00%
    01-12 1.0253 1.1299 0.02%
    01-09 1.0251 1.1297 -0.01%
    01-08 1.0252 1.1298 0.00%
    01-07 1.0252 1.1298 -0.01%
    01-06 1.0253 1.1299 -0.02%
    01-05 1.0255 1.1301 0.02%
    12-31 1.0253 1.1299 0.01%
    12-30 1.0252 1.1298 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.65%
    0.06%
    0.01%
    1.21%
    4.27%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    781 | 972
    516 | 967
    77 | 948
    904 | 937
    925 | 972
    731 | 917
    502 | 820
    -- | 703
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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