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單位凈值 (2025-05-09)

1.01880.04%
近1月:0.25%
近1年:2.47%

累計凈值

1.1234
近3月:0.42%
近3年:--

近6月:1.78%
成立來:4.44%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:15.01億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:楊彬
成 立 日:2023-11-01管 理 人信達澳亞基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0188 1.1234 0.04%
    05-08 1.0184 1.1230 0.06%
    05-07 1.0178 1.1224 0.00%
    05-06 1.0178 1.1224 0.03%
    04-30 1.0175 1.1221 0.02%
    04-29 1.0173 1.1219 0.05%
    04-28 1.0168 1.1214 0.02%
    04-25 1.0166 1.1212 0.01%
    04-24 1.0165 1.1211 -0.01%
    04-23 1.0166 1.1212 -0.02%
    04-22 1.0168 1.1214 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.25%
    0.42%
    1.78%
    0.72%
    2.47%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    115 | 935
    115 | 935
    460 | 929
    106 | 919
    113 | 929
    252 | 864
    -- | 748
    -- | 559
    四分位排名

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