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單位凈值 (2026-02-27)

1.02990.01%
近1月:0.26%
近1年:1.96%

累計凈值

1.1345
近3月:0.57%
近3年:--

近6月:0.79%
成立來:5.57%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:6.68億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:楊彬
成 立 日:2023-11-01管 理 人信達澳亞基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0299 1.1345 0.01%
    02-26 1.0298 1.1344 -0.01%
    02-25 1.0299 1.1345 0.00%
    02-24 1.0299 1.1345 0.06%
    02-13 1.0293 1.1339 0.01%
    02-12 1.0292 1.1338 0.02%
    02-11 1.0290 1.1336 0.02%
    02-10 1.0288 1.1334 0.01%
    02-09 1.0287 1.1333 0.03%
    02-06 1.0284 1.1330 0.02%
    02-05 1.0282 1.1328 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.57%
    0.79%
    0.45%
    1.96%
    4.21%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    38 | 987
    13 | 987
    99 | 971
    431 | 959
    70 | 987
    320 | 930
    356 | 840
    -- | 723
    四分位排名

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