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單位凈值 (2025-09-02)

1.15470.01%
近1月：0.08%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1657
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.87%
成立來：4.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2023-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1547 1.1657 0.01%
    09-01 1.1546 1.1656 0.01%
    08-29 1.1545 1.1655 0.01%
    08-28 1.1544 1.1654 0.00%
    08-27 1.1544 1.1654 0.01%
    08-26 1.1543 1.1653 0.00%
    08-25 1.1543 1.1653 0.02%
    08-22 1.1541 1.1651 0.00%
    08-21 1.1541 1.1651 0.00%
    08-20 1.1541 1.1651 0.01%
    08-19 1.1540 1.1650 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.33%
    0.87%
    0.89%
    1.78%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    293 | 962
    298 | 958
    550 | 944
    735 | 937
    603 | 937
    600 | 888
    -- | 773
    -- | 623
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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