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單位凈值 (2026-02-27)

1.16260.01%
近1月：0.14%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1736
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來：5.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：7.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2023-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1626 1.1736 0.01%
    02-26 1.1625 1.1735 -0.01%
    02-25 1.1626 1.1736 0.00%
    02-24 1.1626 1.1736 0.04%
    02-13 1.1621 1.1731 0.01%
    02-12 1.1620 1.1730 0.01%
    02-11 1.1619 1.1729 0.00%
    02-10 1.1619 1.1729 0.01%
    02-09 1.1618 1.1728 0.02%
    02-06 1.1616 1.1726 0.01%
    02-05 1.1615 1.1725 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.36%
    0.71%
    0.24%
    1.56%
    3.71%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    375 | 987
    477 | 987
    696 | 971
    630 | 959
    687 | 987
    714 | 930
    628 | 840
    -- | 723
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
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