基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.15290.02%
近1月：0.17%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1639
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：4.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2023-09-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1529 1.1639 0.02%
    07-01 1.1527 1.1637 0.02%
    06-30 1.1525 1.1635 0.01%
    06-27 1.1524 1.1634 0.01%
    06-26 1.1523 1.1633 0.00%
    06-25 1.1523 1.1633 0.00%
    06-24 1.1523 1.1633 -0.01%
    06-23 1.1524 1.1634 0.02%
    06-20 1.1522 1.1632 0.01%
    06-19 1.1521 1.1631 0.00%
    06-18 1.1521 1.1631 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.69%
    0.73%
    1.90%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    705 | 947
    766 | 939
    828 | 936
    666 | 932
    683 | 932
    617 | 875
    -- | 763
    -- | 598
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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