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單位凈值 (2025-09-02)

1.07070.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.37%

累計凈值

1.1446
近3月：0.19%
近3年：7.55%

近6月：0.97%
成立來：12.88%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：17.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0707 1.1446 0.01%
    09-01 1.0706 1.1445 0.01%
    08-29 1.0705 1.1444 0.00%
    08-28 1.0705 1.1444 0.00%
    08-27 1.0705 1.1444 0.01%
    08-26 1.0704 1.1443 0.01%
    08-25 1.0703 1.1442 0.02%
    08-22 1.0701 1.1440 0.00%
    08-21 1.0701 1.1440 0.00%
    08-20 1.0701 1.1440 -0.01%
    08-19 1.0702 1.1441 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.04%
    0.19%
    0.97%
    0.61%
    1.37%
    5.07%
    7.55%
    同類平均
    0.04%
    0.05%
    0.37%
    1.12%
    1.02%
    2.12%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    246 | 796
    713 | 793
    712 | 781
    483 | 776
    685 | 776
    690 | 737
    262 | 643
    264 | 514
    四分位排名

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    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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