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單位凈值 (2025-12-02)

1.06850.00%
近1月：0.07%
近1年：1.29%

累計凈值

1.1474
近3月：0.26%
近3年：8.50%

近6月：0.45%
成立來：13.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0685 1.1474 0.00%
    12-01 1.0685 1.1474 0.01%
    11-28 1.0684 1.1473 0.01%
    11-27 1.0683 1.1472 0.00%
    11-26 1.0683 1.1472 0.00%
    11-25 1.0683 1.1472 0.00%
    11-24 1.0683 1.1472 0.01%
    11-21 1.0682 1.1471 0.00%
    11-20 1.0682 1.1471 0.00%
    11-19 1.0682 1.1471 0.01%
    11-18 1.0681 1.1470 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.26%
    0.45%
    0.87%
    1.29%
    5.21%
    8.50%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    34 | 967
    477 | 963
    808 | 958
    836 | 940
    821 | 931
    825 | 924
    267 | 815
    236 | 684
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

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52 0 當(dāng)下市場里，能穩(wěn)穩(wěn)賺錢的產(chǎn)品才讓人放心，債券基金因 冷南不太冷 11-20 09:56
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94 0 股市近期有些震蕩，我到債市避避險，從收益不錯，回撤 xy弋 10-23 15:07
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74 0 繼續(xù)收蛋噠。今天債市，利率債天氣給力，收益節(jié)節(jié)高; 福寶愛理財 10-09 21:19
68 0 昨天興利逆勢收蛋43個！我之前對固收+基金了解不多 c嘉嘉 09-30 12:05
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116 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金E類份額更新基金產(chǎn)品 基金資訊 09-02 09:09
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