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單位凈值 (2025-07-01)

1.07150.04%
近1月：0.26%
近1年：1.85%

累計凈值

1.1454
近3月：0.82%
近3年：8.88%

近6月：0.69%
成立來：12.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0715 1.1454 0.04%
    06-30 1.0711 1.1450 -0.01%
    06-27 1.0712 1.1451 0.02%
    06-26 1.0710 1.1449 0.01%
    06-25 1.0709 1.1448 -0.03%
    06-24 1.0712 1.1451 -0.02%
    06-23 1.0714 1.1453 0.01%
    06-20 1.0713 1.1452 0.03%
    06-19 1.0710 1.1449 0.03%
    06-18 1.0707 1.1446 0.02%
    06-17 1.0705 1.1444 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.26%
    0.82%
    0.69%
    0.69%
    1.85%
    5.76%
    8.88%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    467 | 947
    139 | 939
    185 | 936
    701 | 932
    701 | 932
    648 | 875
    235 | 763
    168 | 598
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 成立來
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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