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易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019409
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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：10.29%
近1年：26.34%

單位凈值 (2025-05-09)

1.45000.20%
近3月：7.77%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4500
近6月：11.80%
成立來(lái)：45.00%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-01-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通中國(guó)100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.49%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    10.29%
    7.77%
    11.80%
    14.13%
    26.34%
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    同類(lèi)平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.77%
    11.05%
    8.15%
    11.92%
    15.27%
    26.94%
    18.17%
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    同類(lèi)排名
    750 | 3865
    407 | 3752
    173 | 3541
    147 | 3146
    168 | 3437
    357 | 2786
    -- | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

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83 0 公告關(guān)于易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-22 08:22
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85 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-21 00:11
277 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-29 00:05
165 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-26 00:04
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225 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 00:21
176 0 公告易方達(dá)中證港股通中國(guó)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-16 08:04
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