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天天基金網>全部基金>建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 手機訪問當前基金品種頁

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建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(018696

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單位凈值 (2025-09-01): 1.02900.69%; 近1月：6.20%; 近1年：15.74%

累計凈值: 1.0290; 近3月：10.59%; 近3年：--

: 近6月：7.25%; 成立來：6.17%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）	基金經理：劉琛
成立日：2023-06-16	管理人：建信基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
海富通中證短融ETF	4.82%	0.00%
華安黃金易(ETF)	2.90%	1.13%
博時信用債純債債券C	2.46%	0.13%
易方達信用債債券C	2.29%	0.06%
易方達安和中短債債...	2.27%	0.01%
建信純債債券C	2.21%	0.05%
博時黃金ETF	2.00%	1.13%
華安事件驅動量化混...	1.99%	-1.96%
景順長城品質長青混...	1.97%	0.82%
廣發(fā)純債債券C	1.93%	0.06%

前十持倉占比合計：24.84%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數據
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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業(yè)績堅挺，獲權威大獎
9.63%近3年建信雙息紅利債...
震蕩市賺錢的正確姿勢
44.08%近1年建信中證500...
跟蹤投資龍頭股指數
8.70%近3月建信央視財經5...
美科技方向再漲，布局邏輯在哪？
大科技全線回調怎么回事？
光伏逆市上漲，什么原因？
訂單來了，能否拉動機器人？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.0290	1.0290	0.69%
08-29	1.0219	1.0219	0.27%
08-28	1.0191	1.0191	0.90%
08-27	1.0100	1.0100	-0.75%
08-26	1.0176	1.0176	-0.23%
08-25	1.0199	1.0199	1.02%
08-22	1.0096	1.0096	0.86%
08-21	1.0010	1.0010	-0.05%
08-20	1.0015	1.0015	0.36%
08-19	0.9979	0.9979	-0.17%
08-18	0.9996	0.9996	0.52%

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建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.89%	6.20%	10.59%	7.25%	9.28%	15.74%	9.71%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.85%	7.02%	12.81%	12.57%	14.53%	25.27%	13.53%	6.54%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	127 \| 286	171 \| 285	195 \| 284	259 \| 279	237 \| 274	239 \| 272	179 \| 235	-- \| 118
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.12%	0.53%	0.34%	3.34%	-0.29%	0.49%	-2.00%	-3.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	273 \| 293	231 \| 287	83 \| 287	247 \| 292	121 \| 295	48 \| 290	60 \| 281	95 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.90%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	146 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
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截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-06-27~至今	劉琛	1年又69天	13.24%
2023-08-31~2024-06-26	姜華劉琛	300天	-3.23%
2023-06-16~2023-08-30	姜華	75天	-3.12%

建信優(yōu)享養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金吧

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點擊	標題	作者	最新更新時間
40	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-29 09:46
93	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-18 09:15
106	公告關于新增國金證券股份有限公司為建信旗下養(yǎng)老產品Y份	基金資訊	05-29 09:09
93	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-21 09:14
105	公告關于新增農業(yè)銀行為建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混	基金資訊	04-11 09:06
87	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-28 09:29
113	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-21 09:11
321	公告關于新增招商證券股份有限公司為建信旗下部分基金產品	基金資訊	11-08 07:11
218	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-24 09:25
244	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	09-25 09:21
181	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	09-25 09:11
227	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-29 09:06
238	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-18 09:20
445	公告建信基金管理有限責任公司關于新增興業(yè)銀行為公司旗下	基金資訊	07-17 07:13
265	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-03 09:15
183	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-03 09:15
333	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-29 09:19
162	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-28 09:25
253	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-19 09:08
275	公告建信優(yōu)享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-28 09:54

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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