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天天基金網(wǎng)>全部基金>民生加銀添潤債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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民生加銀添潤債券C(018617

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單位凈值 (2025-10-15): 1.0812-0.22%; 近1月：-0.53%; 近1年：5.81%

累計凈值: 1.0812; 近3月：4.10%; 近3年：--

: 近6月：5.98%; 成立來：8.12%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：付裕
成立日：2023-12-04	管理人：民生加銀基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
武漢天源	1.47%	2.37%	股吧
奧比中光-	0.67%	3.95%	股吧
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)	0.66%	5.34%	股吧
中芯國際	0.43%	1.86%	股吧
海光信息	0.37%	5.91%	股吧
徐工機械	0.24%	2.63%	股吧
杭州銀行	0.21%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：4.05%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 41.28% --
25超長 36.05% --
25國債01 6.27% --
前三持倉占比合計：83.60%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	41.28%	--
25超長	36.05%	--
25國債01	6.27%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.0812	1.0812	-0.22%
10-14	1.0836	1.0836	0.32%
10-13	1.0801	1.0801	0.23%
10-10	1.0776	1.0776	-0.27%
10-09	1.0805	1.0805	-0.17%
09-30	1.0823	1.0823	0.12%
09-29	1.0810	1.0810	-0.44%
09-26	1.0858	1.0858	0.16%
09-25	1.0841	1.0841	0.18%
09-24	1.0822	1.0822	-0.32%
09-23	1.0857	1.0857	-0.27%

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民生加銀添潤債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.10%	-0.53%	4.10%	5.98%	4.67%	5.81%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.19%	0.47%	3.09%	5.58%	6.10%	8.76%	11.22%	10.03%
滬深300	-0.74%	1.62%	14.61%	22.47%	17.06%	19.46%	25.74%	19.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	803 \| 1429	1381 \| 1417	324 \| 1364	428 \| 1311	556 \| 1245	657 \| 1201	-- \| 1007	-- \| 826
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	一般	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.97%	0.04%	-0.22%	0.35%	1.92%	0.03%	0.82%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	321 \| 1469	1252 \| 1383	986 \| 1314	1067 \| 1292	451 \| 1251	947 \| 1208	553 \| 1173	-- \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.15%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	834 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 7.84%
2024-12-31 0.67%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	7.84%
2024-12-31	0.67%

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累計任職時間：
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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-04-18~至今付裕 181天 6.02%
2023-12-04~2025-04-17 謝志華 1年又135天 1.98%
更多民生加銀添潤債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-18~至今	付裕	181天	6.02%
2023-12-04~2025-04-17	謝志華	1年又135天	1.98%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
50	0	基友們，長利率債債占比太大的不要買喲	n143192191188cc01972	09-29 20:15
62	0	看來它是一條道走到黑了	n143192191188cc01972	09-29 20:12
65	1	目前丟25個左右	n143192191188cc01972	09-26 11:18
53	0	真是跌跌不休	n143192191188cc01972	09-24 17:13
76	1	今天3點20，此雞丟22個左右，因為它持有的股票占	n143192191188cc01972	09-24 15:49
69	3	清倉了。	華街二哥	09-23 20:27
74	1	今天利率接近2個bp,股票持倉也是紅的，最后收5個	基民5q75K51760	09-23 16:12
84	1	這個雞持有的股票早就調(diào)倉了。	n143192191188cc01972	09-23 16:10
64	2	今天上午暫時丟30個左右，希望下午少丟點蛋。	n143192191188cc01972	09-23 15:57
78	2	到時可能收益率不會很好	n143192191188cc01972	09-22 18:22
70	1	太難了，股債雙殺	n143192191188cc01972	09-22 18:22
75	1	凈值更新得太慢，特別是丟蛋多的一天	n143192191188cc01972	09-19 20:57
61	1	更新塞	n143192191188cc01972	09-19 13:23
70	1	太難了	n143192191188cc01972	09-18 14:41
88	2	今天收蛋還是破蛋，好緊張安靜等待經(jīng)理回復(fù)給答案	Kitty忠實粉絲	09-17 19:55
70	1	今天應(yīng)該收蛋了吧	n143192191188cc01972	09-17 08:53
81	2	見鬼了	n143192191188cc01972	09-16 09:13
73	1	今天能否漲一點	基民9Y00EK	09-15 11:29
55	0	爛基一個	基民9Y00EK	09-12 20:00
84	1	到5點收盤丟蛋30個左右	n143192191188cc01972	09-10 17:25

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