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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 手機訪問當前基金品種頁

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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A(018105

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單位凈值 (2025-07-03): 1.1173-1.13%; 近1月：-0.69%; 近1年：24.35%

累計凈值: 1.1173; 近3月：2.92%; 近3年：--

: 近6月：17.35%; 成立來：11.73%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.17億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：錢亞風云等
成立日：2023-04-11	管理人：中歐基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
科倫博泰生	8.36%	--	股吧
騰訊控股	8.30%	--	股吧
藥明合聯(lián)	8.19%	--	股吧
美團-W	7.87%	--	股吧
中芯國際	7.43%	--	股吧
福耀玻璃	5.69%	--	股吧
東岳集團	5.06%	--	股吧
李寧	4.98%	--	股吧
吉利汽車	4.98%	--	股吧
中國財險	4.69%	--	股吧

前十持倉占比合計：65.55%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債10 6.33% --
前一持倉占比合計：6.33%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債10	6.33%	--

公司觀點

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中歐AI DAY |解碼萬億AI投...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.1173	1.1173	-1.13%
07-02	1.1301	1.1301	0.56%
07-01	1.1238	1.1238	-0.07%
06-30	1.1246	1.1246	-1.00%
06-27	1.1360	1.1360	-0.27%
06-26	1.1391	1.1391	-0.17%
06-25	1.1410	1.1410	0.40%
06-24	1.1365	1.1365	1.43%
06-23	1.1205	1.1205	0.62%
06-20	1.1136	1.1136	1.15%
06-19	1.1009	1.1009	-2.21%

更多凈值信息>

中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.91%	-0.69%	2.92%	17.35%	14.91%	24.35%	19.56%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	4.07%	4.31%	11.98%	8.25%	19.10%	-2.11%	-14.83%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4614 \| 4694	4319 \| 4673	2553 \| 4633	994 \| 4530	824 \| 4530	1287 \| 4309	296 \| 3730	-- \| 3018
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.75%	12.57%	-2.16%	12.85%	11.99%	-6.87%	-8.08%	-1.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1999 \| 4794	392 \| 4617	2171 \| 4610	1391 \| 4542	14 \| 4439	3000 \| 4339	3364 \| 4208	483 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	15.16%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	541 \| 4610	-- \| 4208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2024-12-31 584.75%
2024-06-30 427.49%
2023-12-31 234.10%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	584.75%
2024-06-30	427.49%
2023-12-31	234.10%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-04-11~至今錢亞風云沈悅 2年又85天 11.73%
更多中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-11~至今	錢亞風云沈悅	2年又85天	11.73%

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3351	1	全球	Reits包租公日常	07-03 18:42
4207	1	港股	基海聽濤人	07-03 18:09
5879	1	市場	牛熊掌燈人	07-03 18:02
3426	1	最近	夏普比戰(zhàn)士歸來	07-03 17:52
6526	14	現(xiàn)在	ETF打工人	07-03 08:27
6704	13	趁著	右側大三浪	07-03 08:21
3287	11	谷歌	布林線騎手	07-03 08:15
3139	11	亞馬遜	ETF大作手	07-03 08:13
3433	16	創(chuàng)新藥	ETF定投達人	07-02 07:50
3533	9	創(chuàng)新藥	瘋狂的基金俠	07-02 07:26
3585	12	教育	回本沖鋒號vbk	07-01 22:05
3516	8	中歐	回撤終結者聯(lián)盟	07-01 21:58
3711	13	整個	養(yǎng)個鐵公基	07-01 07:50
3639	9	全球	股債利差獵人onp	07-01 07:40
3496	14	AI	理財鏢局總瓢把子	06-28 08:50
3449	11	市場	三言兩語說ETF	06-28 08:50
3490	7	AI	股市大陽哥	06-28 08:37
3494	8	行業(yè)	王哥看ETF	06-28 08:34
4068	12	市場	老股民愛投基	06-26 22:35
4060	11	市場	賺他一分是一分	06-26 22:25

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