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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A 手機訪問當前基金品種頁

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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A(018105

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單位凈值 (2025-08-29): 1.1858-0.03%; 近1月：2.96%; 近1年：37.04%

累計凈值: 1.1858; 近3月：6.21%; 近3年：--

: 近6月：7.35%; 成立來：18.58%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：錢亞風云
成立日：2023-04-11	管理人：中歐基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	9.35%	--	股吧
小米集團-W	8.77%	--	股吧
江蘇寧滬高	8.60%	--	股吧
工商銀行	8.39%	--	股吧
建設銀行	8.32%	--	股吧
中國移動	7.92%	--	股吧
浙江滬杭甬	7.82%	--	股吧
匯豐控股	7.67%	--	股吧
美團-W	7.34%	--	股吧
中國飛鶴	7.06%	--	股吧

前十持倉占比合計：81.24%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債10 6.33% --
前一持倉占比合計：6.33%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債10	6.33%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1858	1.1858	-0.03%
08-28	1.1861	1.1861	0.59%
08-27	1.1791	1.1791	-2.47%
08-26	1.2090	1.2090	-0.97%
08-25	1.2209	1.2209	0.96%
08-22	1.2093	1.2093	0.93%
08-21	1.1982	1.1982	-0.52%
08-20	1.2045	1.2045	-0.12%
08-19	1.2059	1.2059	0.08%
08-18	1.2049	1.2049	1.12%
08-15	1.1915	1.1915	2.33%

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中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.94%	2.96%	6.21%	7.35%	21.96%	37.04%	23.05%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4670 \| 4868	4023 \| 4806	4324 \| 4667	4257 \| 4572	2670 \| 4520	2810 \| 4379	1720 \| 3802	-- \| 3123
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.75%	12.57%	-2.16%	12.85%	11.99%	-6.87%	-8.08%	-1.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1999 \| 4794	392 \| 4617	2171 \| 4611	1391 \| 4543	14 \| 4440	3001 \| 4340	3365 \| 4209	483 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	15.16%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	541 \| 4611	-- \| 4209	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 806.77%
2024-12-31 584.75%
2024-06-30 427.49%
2023-12-31 234.10%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	806.77%
2024-12-31	584.75%
2024-06-30	427.49%
2023-12-31	234.10%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-08-22~至今錢亞風云 10天 -1.03%
2023-04-11~2025-08-21 錢亞風云沈悅 2年又133天 19.82%
更多中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-22~至今	錢亞風云	10天	-1.03%
2023-04-11~2025-08-21	錢亞風云沈悅	2年又133天	19.82%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
60	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:37
87	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明	基金資訊	08-27 00:32
75	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	08-27 00:31
96	0	公告中歐聚優(yōu)港股通混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	08-23 00:11
6129	16	牛市	紅利松濤A	08-19 14:40
5103	10	上個	波段月華	08-18 23:34
4986	0	上個月	收益竹影	08-15 18:50
3692	11	某平臺	勤勉的冉小達	08-15 17:52
3999	12	最新	紅利鯨	08-14 07:10
4015	9	市場	基碗里的秋天	08-13 22:34
3833	14	八月初	量化精靈HF	08-13 22:30
3642	13	邊緣計	成長竹韻	08-13 22:25
4754	9	中小	共創(chuàng)佳績	08-12 20:51
3920	7	某國	稀哊榀仲	08-12 07:50
3980	10	某知	收益費錢	08-12 07:50
3953	13	中小	黃金白銀煉金師HJ	08-12 05:36
3542	12	科	基海鏢師12	08-11 16:04
3444	9	牛市里	ETF馴龍師XLS	08-09 09:37
3505	11	上個月	其收益弦音	08-08 22:08
3906	9	上個	基海墨韻	08-08 06:34

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