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單位凈值 (2025-09-05)

1.0250-0.06%
近1月:-0.08%
近1年:2.09%

累計凈值

1.0969
近3月:0.09%
近3年:7.35%

近6月:0.62%
成立來:7.48%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.05億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2022-08-24管 理 人中加基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0250 1.0969 -0.06%
    09-04 1.0256 1.0975 0.01%
    09-03 1.0255 1.0974 0.06%
    09-02 1.0249 1.0968 0.03%
    09-01 1.0246 1.0965 0.03%
    08-29 1.0243 1.0962 0.02%
    08-28 1.0241 1.0960 -0.05%
    08-27 1.0246 1.0965 -0.02%
    08-26 1.0248 1.0967 0.03%
    08-25 1.0245 1.0964 0.07%
    08-22 1.0238 1.0957 -0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.08%
    0.09%
    0.62%
    0.43%
    2.09%
    7.29%
    7.35%
    同類平均
    0.05%
    0.05%
    0.37%
    1.09%
    1.05%
    2.07%
    5.32%
    8.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    74 | 970
    883 | 968
    897 | 952
    879 | 944
    870 | 944
    268 | 898
    33 | 784
    360 | 624
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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