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單位凈值 (2025-07-02)

1.02700.05%
近1月：0.33%
近1年：2.91%

累計凈值

1.0989
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：0.60%
成立來：7.69%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-08-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0270 1.0989 0.05%
    07-01 1.0265 1.0984 0.02%
    06-30 1.0263 1.0982 -0.01%
    06-27 1.0264 1.0983 0.02%
    06-26 1.0262 1.0981 0.03%
    06-25 1.0259 1.0978 -0.01%
    06-24 1.0260 1.0979 -0.04%
    06-23 1.0264 1.0983 0.01%
    06-20 1.0388 1.0982 0.01%
    06-19 1.0387 1.0981 0.01%
    06-18 1.0386 1.0980 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.11%
    0.33%
    0.77%
    0.60%
    0.62%
    2.91%
    7.50%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    72 | 947
    104 | 939
    241 | 936
    770 | 932
    794 | 932
    74 | 875
    44 | 763
    -- | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    優(yōu)秀

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