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單位凈值 (2025-07-04)

1.11480.04%
近1月：0.37%
近1年：2.35%

累計凈值

1.2048
近3月：0.92%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：8.63%
類型：債券型-中短債規(guī)模：5.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2022-07-11管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1148 1.2048 0.04%
    07-03 1.1143 1.2043 0.03%
    07-02 1.1140 1.2040 0.06%
    07-01 1.1133 1.2033 0.04%
    06-30 1.1129 1.2029 0.00%
    06-27 1.1129 1.2029 0.02%
    06-26 1.1127 1.2027 -0.02%
    06-25 1.1129 1.2029 -0.04%
    06-24 1.1133 1.2033 -0.02%
    06-23 1.1135 1.2035 0.03%
    06-20 1.1132 1.2032 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.37%
    0.92%
    0.95%
    1.04%
    2.35%
    5.73%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    38 | 957
    90 | 946
    64 | 943
    229 | 939
    225 | 939
    265 | 884
    262 | 769
    -- | 600
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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