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單位凈值 (2025-09-03)

1.11420.02%
近1月：0.07%
近1年：1.99%

累計凈值

1.2042
近3月：0.32%
近3年：7.95%

近6月：1.23%
成立來：8.57%
類型：債券型-中短債規(guī)模：13.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2022-07-11管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1142 1.2042 0.02%
    09-02 1.1140 1.2040 0.00%
    09-01 1.1140 1.2040 0.02%
    08-29 1.1138 1.2038 0.00%
    08-28 1.1138 1.2038 -0.01%
    08-27 1.1139 1.2039 0.03%
    08-26 1.1136 1.2036 0.02%
    08-25 1.1134 1.2034 0.02%
    08-22 1.1132 1.2032 0.00%
    08-21 1.1132 1.2032 0.00%
    08-20 1.1132 1.2032 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.32%
    1.23%
    0.99%
    1.99%
    5.29%
    7.95%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    470 | 958
    592 | 944
    186 | 937
    481 | 937
    395 | 889
    247 | 773
    234 | 623
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

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