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單位凈值 (2026-01-14)

1.07230.00%
近1月：0.16%
近1年：1.74%

累計凈值

1.2123
近3月：0.54%
近3年：8.35%

近6月：0.76%
成立來：9.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2022-07-11管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0723 1.2123 0.00%
    01-13 1.0723 1.2123 0.00%
    01-12 1.0723 1.2123 0.01%
    01-09 1.0722 1.2122 0.00%
    01-08 1.0722 1.2122 0.01%
    01-07 1.0721 1.2121 0.00%
    01-06 1.0721 1.2121 -0.01%
    01-05 1.0722 1.2122 0.03%
    12-31 1.0719 1.2119 0.02%
    12-30 1.0717 1.2117 0.00%
    12-29 1.0717 1.2117 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.16%
    0.54%
    0.76%
    0.04%
    1.74%
    4.91%
    8.35%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    772 | 972
    328 | 964
    163 | 948
    137 | 937
    588 | 972
    176 | 917
    236 | 819
    260 | 703
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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