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單位凈值 (2025-12-01)

1.15750.02%
近1月：0.08%
近1年：1.73%

累計凈值

1.1685
近3月：0.35%
近3年：7.55%

近6月：0.71%
成立來：16.90%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：43.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建良等
成 立 日：2012-12-20管 理 人：建信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1575 1.1685 0.02%
    11-28 1.1573 1.1683 0.01%
    11-27 1.1572 1.1682 -0.01%
    11-26 1.1573 1.1683 -0.02%
    11-25 1.1575 1.1685 0.00%
    11-24 1.1575 1.1685 0.01%
    11-21 1.1574 1.1684 -0.02%
    11-20 1.1576 1.1686 0.00%
    11-19 1.1576 1.1686 0.00%
    11-18 1.1576 1.1686 0.01%
    11-17 1.1575 1.1685 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.08%
    0.35%
    0.71%
    1.32%
    1.73%
    4.39%
    7.55%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    242 | 963
    412 | 961
    494 | 956
    469 | 938
    497 | 929
    566 | 922
    593 | 812
    451 | 679
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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