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單位凈值 (2025-09-04)

1.09570.03%
近1月：0.01%
近1年：1.55%

累計凈值

1.1207
近3月：0.24%
近3年：8.48%

近6月：0.93%
成立來：9.15%
類型：債券型-中短債規(guī)模：3.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0957 1.1207 0.03%
    09-03 1.0954 1.1204 0.03%
    09-02 1.0951 1.1201 0.00%
    09-01 1.0951 1.1201 0.02%
    08-29 1.0949 1.1199 -0.02%
    08-28 1.0951 1.1201 -0.03%
    08-27 1.0954 1.1204 0.02%
    08-26 1.0952 1.1202 0.02%
    08-25 1.0950 1.1200 0.03%
    08-22 1.0947 1.1197 0.04%
    08-21 1.0943 1.1193 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.24%
    0.93%
    0.62%
    1.55%
    6.04%
    8.48%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    463 | 962
    818 | 958
    820 | 944
    621 | 937
    828 | 937
    775 | 890
    108 | 777
    137 | 623
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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