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單位凈值 (2026-01-16)

1.10420.03%
近1月:0.25%
近1年:1.51%

累計凈值

1.1292
近3月:0.64%
近3年:9.34%

近6月:0.69%
成立來:10.00%
類型:債券型-中短債規(guī)模:2.09億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:楊靖
成 立 日:2022-07-20管 理 人匯添富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1042 1.1292 0.03%
    01-15 1.1039 1.1289 0.04%
    01-14 1.1035 1.1285 -0.01%
    01-13 1.1036 1.1286 0.00%
    01-12 1.1036 1.1286 0.04%
    01-09 1.1032 1.1282 0.00%
    01-08 1.1032 1.1282 0.02%
    01-07 1.1030 1.1280 -0.01%
    01-06 1.1031 1.1281 -0.02%
    01-05 1.1033 1.1283 0.05%
    12-31 1.1028 1.1278 0.01%
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    0.25%
    0.64%
    0.69%
    0.13%
    1.51%
    5.81%
    9.34%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    74 | 984
    89 | 979
    78 | 960
    257 | 948
    58 | 984
    506 | 927
    86 | 830
    99 | 711
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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