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單位凈值 (2025-07-03)

1.09650.03%
近1月：0.31%
近1年：1.87%

累計凈值

1.1215
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：9.23%
類型：債券型-中短債規(guī)模：4.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0965 1.1215 0.03%
    07-02 1.0962 1.1212 0.07%
    07-01 1.0954 1.1204 0.03%
    06-30 1.0951 1.1201 0.01%
    06-27 1.0950 1.1200 0.02%
    06-26 1.0948 1.1198 -0.01%
    06-25 1.0949 1.1199 -0.01%
    06-24 1.0950 1.1200 -0.02%
    06-23 1.0952 1.1202 0.02%
    06-20 1.0950 1.1200 0.01%
    06-19 1.0949 1.1199 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.31%
    0.69%
    0.61%
    0.69%
    1.87%
    6.46%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    28 | 949
    161 | 939
    273 | 936
    757 | 932
    751 | 932
    641 | 875
    111 | 763
    -- | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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