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單位凈值 (2025-05-09)

1.09250.05%
近1月：0.26%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1175
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：1.27%
成立來：8.83%
類型：債券型-中短債規(guī)模：4.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0925 1.1175 0.05%
    05-08 1.0919 1.1169 0.06%
    05-07 1.0912 1.1162 0.03%
    05-06 1.0909 1.1159 0.02%
    04-30 1.0907 1.1157 0.03%
    04-29 1.0904 1.1154 0.04%
    04-28 1.0900 1.1150 0.02%
    04-25 1.0898 1.1148 -0.01%
    04-24 1.0899 1.1149 -0.01%
    04-23 1.0900 1.1150 -0.03%
    04-22 1.0903 1.1153 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.26%
    0.29%
    1.27%
    0.32%
    1.96%
    6.65%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    18 | 935
    93 | 935
    761 | 929
    444 | 919
    815 | 929
    652 | 864
    110 | 748
    -- | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳

    不佳

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    --
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