基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.09510.00%
近1月：-0.03%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.1201
近3月：0.19%
近3年：8.42%

近6月：0.96%
成立來(lái)：9.09%
類型：債券型-中短債規(guī)模：3.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0951 1.1201 0.00%
    09-01 1.0951 1.1201 0.02%
    08-29 1.0949 1.1199 -0.02%
    08-28 1.0951 1.1201 -0.03%
    08-27 1.0954 1.1204 0.02%
    08-26 1.0952 1.1202 0.02%
    08-25 1.0950 1.1200 0.03%
    08-22 1.0947 1.1197 0.04%
    08-21 1.0943 1.1193 0.00%
    08-20 1.0943 1.1193 -0.01%
    08-19 1.0944 1.1194 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.03%
    0.19%
    0.96%
    0.56%
    1.50%
    5.91%
    8.42%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    934 | 962
    838 | 958
    854 | 944
    612 | 937
    834 | 937
    796 | 888
    109 | 773
    140 | 623
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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