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單位凈值 (2025-10-17)

1.09780.05%
近1月：0.22%
近1年：1.88%

累計凈值

1.1228
近3月：0.09%
近3年：8.41%

近6月：0.70%
成立來：9.36%
類型：債券型-中短債規(guī)模：3.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0978 1.1228 0.05%
    10-16 1.0972 1.1222 0.02%
    10-15 1.0970 1.1220 0.01%
    10-14 1.0969 1.1219 0.01%
    10-13 1.0968 1.1218 0.08%
    10-10 1.0959 1.1209 0.02%
    10-09 1.0957 1.1207 0.05%
    09-30 1.0951 1.1201 0.05%
    09-29 1.0945 1.1195 0.04%
    09-26 1.0941 1.1191 0.05%
    09-25 1.0935 1.1185 -0.05%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.22%
    0.09%
    0.70%
    0.81%
    1.88%
    6.48%
    8.41%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    36 | 976
    26 | 975
    723 | 964
    544 | 948
    771 | 944
    524 | 913
    67 | 802
    130 | 644
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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