基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.10130.00%
近1月：0.04%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1263
近3月：0.54%
近3年：9.22%

近6月：0.75%
成立來(lái)：9.71%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：2.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.1013 1.1263 0.00%
    12-02 1.1013 1.1263 -0.01%
    12-01 1.1014 1.1264 0.01%
    11-28 1.1013 1.1263 0.03%
    11-27 1.1010 1.1260 -0.02%
    11-26 1.1012 1.1262 -0.05%
    11-25 1.1018 1.1268 -0.02%
    11-24 1.1020 1.1270 0.00%
    11-21 1.1020 1.1270 -0.01%
    11-20 1.1021 1.1271 0.02%
    11-19 1.1019 1.1269 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.01%
    0.04%
    0.54%
    0.75%
    1.13%
    1.68%
    6.74%
    9.22%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.05%
    0.36%
    0.74%
    1.41%
    1.88%
    5.22%
    8.49%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類(lèi)排名
    321 | 968
    600 | 964
    50 | 959
    299 | 941
    695 | 932
    504 | 925
    55 | 815
    111 | 686
    四分位排名

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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