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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(015546
)

凈值估算(25-09-05 16:00)

--
近1月：2.29%
近1年：45.06%

單位凈值 (2025-09-05)

1.03051.46%
近3月：5.72%
近3年：--

累計凈值

1.0305
近6月：6.79%
成立來：39.07%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2023-09-15管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.80%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.45%
    2.29%
    5.72%
    6.79%
    24.97%
    45.06%
    --
    --
    同類平均
    2.08%
    4.44%
    10.96%
    12.91%
    21.43%
    35.30%
    37.39%
    55.82%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    1.36%
    2.07%
    6.32%
    7.73%
    26.71%
    45.71%
    37.72%
    32.21%
    同類排名
    30 | 149
    108 | 148
    115 | 142
    72 | 137
    60 | 133
    95 | 124
    -- | 93
    -- | 67
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3073.40%
    2024-12-3129.46%
    2024-06-3023.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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