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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(015546
)

凈值估算(25-05-12 11:51)

--
近1月：11.10%
近1年：26.77%

單位凈值 (2025-05-09)

0.94050.30%
近3月：8.97%
近3年：--

累計凈值

0.9405
近6月：11.69%
成立來：26.92%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2023-09-15管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.15%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.11%
    11.10%
    8.97%
    11.69%
    14.06%
    26.77%
    --
    --
    同類平均
    1.23%
    7.47%
    0.05%
    1.88%
    4.65%
    14.41%
    28.45%
    39.22%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    3.38%
    12.85%
    8.21%
    10.32%
    14.00%
    23.36%
    15.10%
    --
    同類排名
    10 | 142
    44 | 142
    29 | 137
    42 | 127
    78 | 133
    63 | 116
    -- | 78
    -- | 61
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3129.46%
    2024-06-3023.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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大成基金

管理規(guī)模：3748.81億旗下基金：398只
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