基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.0966-0.16%
近1月：1.29%
近1年：6.48%

累計(jì)凈值

1.1366
近3月：2.86%
近3年：11.26%

近6月：3.59%
成立來(lái)：13.78%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2022-05-05管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0966 1.1366 -0.16%
    09-02 1.0984 1.1384 -0.25%
    09-01 1.1012 1.1412 0.01%
    08-29 1.1011 1.1411 0.26%
    08-28 1.0982 1.1382 0.16%
    08-27 1.0964 1.1364 -0.16%
    08-26 1.0982 1.1382 0.05%
    08-25 1.0977 1.1377 0.27%
    08-22 1.0947 1.1347 0.15%
    08-21 1.0931 1.1331 0.11%
    08-20 1.0919 1.1319 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    1.29%
    2.86%
    3.59%
    3.03%
    6.48%
    7.10%
    11.26%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    687 | 1388
    658 | 1383
    631 | 1339
    602 | 1278
    708 | 1250
    720 | 1184
    649 | 996
    217 | 800
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.83%
    2024-12-3121.58%
    2024-06-3015.81%
    2023-12-3163.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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