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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實添惠一年持有期混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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嘉實添惠一年持有期混合A(014852

)

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單位凈值 (2026-03-04): 1.1556-0.14%; 近1月：-0.11%; 近1年：4.27%

累計凈值: 1.1556; 近3月：0.09%; 近3年：12.06%

: 近6月：0.63%; 成立來：15.56%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.48億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：胡永青
成立日：2022-02-11	管理人：嘉實基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	0.77%	-0.76%	股吧
藥明康德	0.65%	0.47%	股吧
山東黃金	0.57%	--	股吧
美的集團	0.56%	0.14%	股吧
皓元醫(yī)藥	0.51%	-0.74%	股吧
神火股份	0.51%	2.43%	股吧
工商銀行	0.49%	0.42%	股吧
奧浦邁	0.46%	0.73%	股吧
紐威股份	0.40%	1.78%	股吧
愛柯迪	0.37%	0.83%	股吧

前十持倉占比合計：5.29%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23武漢 9.36% --
25京國 9.21% --
16國債19 7.80% --
24交行 7.57% --
24建行 7.47% --
前五持倉占比合計：41.41%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23武漢	9.36%	--
25京國	9.21%	--
16國債19	7.80%	--
24交行	7.57%	--
24建行	7.47%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-04	1.1556	1.1556	-0.14%
03-03	1.1572	1.1572	-0.38%
03-02	1.1616	1.1616	0.09%
02-27	1.1605	1.1605	0.09%
02-26	1.1595	1.1595	-0.15%
02-25	1.1613	1.1613	0.07%
02-24	1.1605	1.1605	0.03%
02-13	1.1601	1.1601	-0.22%
02-12	1.1626	1.1626	0.14%
02-11	1.1610	1.1610	0.04%
02-10	1.1605	1.1605	0.04%

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嘉實添惠一年持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-04

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.49%	-0.11%	0.09%	0.63%	-0.04%	4.27%	8.96%	12.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.81%	-0.24%	2.36%	3.38%	1.55%	7.46%	13.37%	10.70%
滬深300	-1.68%	-0.49%	1.38%	4.20%	0.38%	19.09%	30.35%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	449 \| 1308	590 \| 1309	1151 \| 1298	1083 \| 1279	1159 \| 1309	894 \| 1260	852 \| 1206	441 \| 1088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.41%	3.60%	1.49%	0.49%	1.62%	0.11%	1.35%	1.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	966 \| 1354	643 \| 1361	399 \| 1366	572 \| 1341	489 \| 1373	1233 \| 1374	417 \| 1402	299 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.21%	5.07%	3.66%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	644 \| 1354	714 \| 1373	67 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 65.85%
2024-12-31 39.97%
2024-06-30 18.69%
2023-12-31 23.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	65.85%
2024-12-31	39.97%
2024-06-30	18.69%
2023-12-31	23.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-02-11~至今胡永青 4年又23天 15.56%
更多嘉實添惠一年持有期混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-02-11~至今	胡永青	4年又23天	15.56%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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63	0	別說了，我就是那個在北交所起飛前賣掉的人。完美錯過	國色天香的邱琦66	12-15 13:52
58	0	科技投資選對不踩坑！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）昨	驚蟄獨角獸	11-26 11:01
64	0	科技投資選對不踩坑！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）昨	玲瓏剔透的邱小達	11-26 11:00
75	0	果然游戲板塊反彈強勁！歡瑞漲停引領(lǐng)，機構(gòu)配置比例提	海豚地鐵自由	11-25 14:06
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99	0	公告嘉實添惠一年持有期混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 08:28
130	0	公告嘉實添惠一年持有期混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-30 08:06
71	0	$嘉實添惠一年持有期混合A$銀行不行了	起77777起	09-24 12:08
93	0	$嘉實添惠一年持有期混合A$AI眼鏡，銀行就是漲也	起77777起	09-12 20:39
101	0	公告嘉實添惠一年持有期混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 10:05
12487	1	深圳南山那條20公里走廊，夜里燈火沒熄過。電機廠打	迅捷的蔡	08-21 07:20
125	0	人形機器人領(lǐng)域熱潮不斷，同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C（014	靦腆羞澀的表情	08-04 20:32
133	0	同泰大健康近一個月同類第一霸榜，7月十連漲太帶勁！	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-03 16:56
111	0	霸榜第一！同泰大健康太驚喜啦$同泰大健康主題混合C	俊逸超凡的尹玫揚	08-01 21:44
112	0	公告嘉實添惠一年持有期混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:30
108	0	光模塊產(chǎn)能告急，價格跳漲！同泰數(shù)字經(jīng)濟C憑科技基因	沈璽征	07-17 16:57
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熱門基金近6月收益81%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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