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天天基金網>全部基金>恒生前海恒源嘉利債券A 手機訪問當前基金品種頁

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恒生前海恒源嘉利債券A(014742

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.00430.03%; 近1月：0.21%; 近1年：0.96%

累計凈值: 1.0543; 近3月：0.77%; 近3年：--

: 近6月：-0.49%; 成立來：5.41%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）	基金經理：鐘恩庚
成立日：2022-05-20	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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20附息 83.46% --
24國債09 1.66% --
前二持倉占比合計：85.12%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0043	1.0543	0.03%
05-08	1.0040	1.0540	0.08%
05-07	1.0032	1.0532	0.03%
05-06	1.0029	1.0529	0.06%
04-30	1.0023	1.0523	0.03%
04-29	1.0020	1.0520	0.02%
04-28	1.0018	1.0518	-0.02%
04-25	1.0020	1.0520	-0.02%
04-24	1.0022	1.0522	-0.03%
04-23	1.0025	1.0525	-0.01%
04-22	1.0026	1.0526	-0.01%

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恒生前海恒源嘉利債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-10-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	0.21%	0.77%	-0.49%	0.10%	0.96%	4.59%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	1.22%	0.30%	2.12%	1.26%	4.04%	5.15%	7.87%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	985 \| 1354	1208 \| 1340	216 \| 1292	1153 \| 1246	964 \| 1277	996 \| 1155	513 \| 965	-- \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	一般	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.09%	-0.27%	0.26%	1.16%	1.25%	0.81%	0.48%	1.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	881 \| 1314	1166 \| 1292	943 \| 1251	473 \| 1208	323 \| 1173	139 \| 1121	143 \| 1075	121 \| 1035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.42%	3.30%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	913 \| 1292	117 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	鐘恩庚	29天	0.21%
2024-08-12~2025-04-10	張昆	241天	-0.66%
2023-08-04~2024-08-11	張昆呂程	1年又8天	3.99%
2022-06-15~2023-08-03	張昆	1年又49天	2.35%
2022-05-26~2022-06-14	綦鵬張昆	19天	-0.51%

點擊	標題	作者	最新更新時間
76	一季報新鮮出爐！基金經理最新觀點搶先看	恒生前?；?/a>	04-18 16:53
50	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
81	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍醇卫麄妥C券	基金資訊	04-15 09:08
48	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	04-15 09:08
114	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	04-12 14:12
59	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:06
55	公告關于恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金提高A、C類	基金資訊	03-19 09:05
47	估值收4個蛋	進步的灰仔	03-13 15:02
941	四季報核心解讀！一文了解基金經理2025年最新觀點	恒生前海基金	01-22 18:45
254	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:21
298	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金恢復大額申購(轉	基金資訊	12-09 07:43
292	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:22
455	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-12 09:05
672	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:00
604	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍醇卫麄妥C券	基金資訊	08-14 09:04
546	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	08-14 09:04
581	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	08-13 09:03
603	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:20
581	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	06-27 09:10
255	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍醇卫麄妥C券	基金資訊	06-27 09:08

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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