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單位凈值 (2025-12-03)

1.1406-0.01%
近1月：0.01%
近1年：1.91%

累計凈值

1.4856
近3月：0.36%
近3年：11.43%

近6月：0.63%
成立來：13.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2021-10-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1406 1.4856 -0.01%
    12-02 1.1407 1.4857 -0.02%
    12-01 1.1409 1.4859 0.02%
    11-28 1.1407 1.4857 0.02%
    11-27 1.1405 1.4855 -0.03%
    11-26 1.1408 1.4858 -0.04%
    11-25 1.1413 1.4863 -0.01%
    11-24 1.1414 1.4864 0.00%
    11-21 1.1414 1.4864 -0.01%
    11-20 1.1415 1.4865 0.00%
    11-19 1.1415 1.4865 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.01%
    0.36%
    0.63%
    1.31%
    1.91%
    7.22%
    11.43%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    819 | 968
    765 | 964
    319 | 959
    603 | 941
    507 | 932
    247 | 925
    29 | 815
    18 | 686
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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