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單位凈值 (2025-09-04)

1.13690.04%
近1月：-0.09%
近1年：2.13%

累計凈值

1.4819
近3月：0.29%
近3年：10.45%

近6月：1.12%
成立來：13.01%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2021-10-26管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1369 1.4819 0.04%
    09-03 1.1365 1.4815 0.03%
    09-02 1.1362 1.4812 0.01%
    09-01 1.1361 1.4811 0.02%
    08-29 1.1359 1.4809 0.00%
    08-28 1.1359 1.4809 -0.04%
    08-27 1.1363 1.4813 0.03%
    08-26 1.1360 1.4810 0.04%
    08-25 1.1355 1.4805 0.05%
    08-22 1.1349 1.4799 0.00%
    08-21 1.1349 1.4799 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.09%
    0.29%
    1.12%
    0.99%
    2.13%
    8.21%
    10.45%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    132 | 962
    909 | 958
    723 | 944
    325 | 937
    502 | 937
    264 | 890
    11 | 777
    22 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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270 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-19 09:26
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337 0 公告鑫元鴻利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:49
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