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嘉實融惠混合A(013995

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單位凈值 (2026-03-04): 1.1199-0.18%; 近1月：-0.20%; 近1年：4.15%

累計凈值: 1.1199; 近3月：0.34%; 近3年：9.44%

: 近6月：0.87%; 成立來：11.99%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.07億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：胡永青
成立日：2022-03-01	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
固生堂	1.12%	--	股吧
宏發(fā)股份	1.05%	2.33%	股吧
立訊精密	0.80%	1.56%	股吧
紫金礦業(yè)	0.70%	-0.76%	股吧
紐威股份	0.64%	1.78%	股吧
奧浦邁	0.63%	0.73%	股吧
神火股份	0.62%	2.43%	股吧
美的集團	0.60%	0.14%	股吧
阿里巴巴-W	0.57%	--	股吧
皓元醫(yī)藥	0.55%	-0.74%	股吧

前十持倉占比合計：7.28%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22工商 9.18% --
21青島 9.15% --
24贛交K3 8.87% --
24武進 8.86% --
25華夏 8.76% --
前五持倉占比合計：44.82%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22工商	9.18%	--
21青島	9.15%	--
24贛交K3	8.87%	--
24武進	8.86%	--
25華夏	8.76%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-04	1.1199	1.1199	-0.18%
03-03	1.1219	1.1219	-0.52%
03-02	1.1278	1.1278	0.03%
02-27	1.1275	1.1275	0.06%
02-26	1.1268	1.1268	-0.12%
02-25	1.1282	1.1282	0.16%
02-24	1.1264	1.1264	0.10%
02-13	1.1253	1.1253	-0.32%
02-12	1.1289	1.1289	0.15%
02-11	1.1272	1.1272	0.02%
02-10	1.1270	1.1270	0.11%

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嘉實融惠混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.74%	-0.20%	0.34%	0.87%	-0.02%	4.15%	6.44%	9.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.81%	-0.24%	2.36%	3.38%	1.55%	7.46%	13.37%	10.70%
滬深300	-1.68%	-0.49%	1.38%	4.20%	0.38%	19.09%	30.35%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	678 \| 1308	671 \| 1309	1111 \| 1298	1023 \| 1279	1152 \| 1309	911 \| 1260	1047 \| 1206	609 \| 1088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.35%	3.78%	1.13%	0.25%	0.71%	-0.53%	1.42%	1.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	944 \| 1354	609 \| 1361	601 \| 1366	716 \| 1341	921 \| 1373	1321 \| 1374	389 \| 1402	624 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.85%	2.68%	3.39%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	709 \| 1354	1081 \| 1373	78 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 50.62%
2024-12-31 33.05%
2024-06-30 44.40%
2023-12-31 47.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	50.62%
2024-12-31	33.05%
2024-06-30	44.40%
2023-12-31	47.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-03-01~至今胡永青 4年又5天 11.99%
更多嘉實融惠混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-01~至今	胡永青	4年又5天	11.99%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
58	0	今天打開賬戶看了一眼，中加專精特新C年后這幾天還行	生來基木用	02-27 21:45
67	0	公告嘉實融惠混合型證券投資基金更新招募說明書(2026	基金資訊	02-12 08:05
54	0	公告嘉實融惠混合型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 08:05
35	0	七連陽之后，北向資金還在持續(xù)凈流入，說明外資對A股	細膩的梅	01-15 14:26
108	0	又踏空了北交所行情！每次它一彈起來就追不上，這種高	國色天香的邱琦66	12-15 13:16
67	0	觀察同泰開泰混合C(007771)一段時間了，它在	自由的儲金路	12-02 10:45
67	0	同泰新能源015146一年持有期基金，實力不容置疑	資本界的豹追速	12-02 10:43
92	0	資產(chǎn)配置講究均衡，可以在主要持倉之外，用一小部分資	清瀾映淵	12-02 10:42
75	0	同泰行業(yè)優(yōu)選012497深入布局AI概念領(lǐng)域，全面	一只謙和的虎心	12-01 15:00
97	0	小而美的同泰基金，調(diào)倉靈活，彈性更好，領(lǐng)先同類機器	玲瓏剔透的邱小達	11-26 13:46
82	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟C真的太牛了！排名前百分之一的科技型基	快速的章	11-14 18:35
108	0	公告嘉實融惠混合型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 08:10
94	0	公告嘉實融惠混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:54
86	0	公告嘉實融惠混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:30
102	0	公告嘉實融惠混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-25 08:07
381	3	銀行轉(zhuǎn)賬還在審核中！同泰遠見混合近月穩(wěn)居榜首，每猶	股友12F32612n0	05-26 01:06
142	0	公告嘉實融惠混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:35
134	0	公告嘉實融惠混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 08:06
175	0	重倉三個月瘦了錢包肥了賬戶！馬總這波反向減肥法建議	股友89U11797q1	03-05 01:40
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嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合A	684人

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