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天天基金網(wǎng)>全部基金>銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C 手機訪問當前基金品種頁

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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C(013027

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單位凈值 (2025-07-03): 0.5918-0.13%; 近1月：-4.44%; 近1年：2.12%

累計凈值: 0.5918; 近3月：-1.69%; 近3年：-35.26%

: 近6月：5.40%; 成立來：-40.82%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：焦巍等
成立日：2021-09-03	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
今世緣	9.12%	0.57%	股吧
五糧液	8.94%	0.37%	股吧
山西汾酒	8.94%	0.00%	股吧
瀘州老窖	8.40%	0.09%	股吧
貴州茅臺	8.08%	0.43%	股吧
燕京啤酒	4.74%	-0.16%	股吧
東鵬飲料	4.45%	-0.66%	股吧
古井貢酒	4.30%	0.76%	股吧
蒙牛乳業(yè)	4.29%	--	股吧
海大集團	3.99%	0.05%	股吧

前十持倉占比合計：65.25%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 4.02% --
前一持倉占比合計：4.02%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	4.02%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	0.5918	0.5918	-0.13%
07-02	0.5926	0.5926	-1.10%
07-01	0.5992	0.5992	0.88%
06-30	0.5940	0.5940	1.42%
06-27	0.5857	0.5857	-0.49%
06-26	0.5886	0.5886	-0.22%
06-25	0.5899	0.5899	0.53%
06-24	0.5868	0.5868	1.03%
06-23	0.5808	0.5808	0.00%
06-20	0.5808	0.5808	0.09%
06-19	0.5803	0.5803	-1.76%

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銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.54%	-4.44%	-1.69%	5.40%	2.53%	2.12%	-21.99%	-35.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	4.07%	4.31%	11.98%	8.25%	19.10%	-2.11%	-14.83%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3523 \| 4694	4638 \| 4673	4139 \| 4633	3404 \| 4530	3266 \| 4530	3847 \| 4309	3403 \| 3730	2651 \| 3018
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.42%	3.34%	-10.26%	10.86%	-11.68%	-1.38%	-8.63%	-2.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3387 \| 4794	2392 \| 4617	4290 \| 4610	2009 \| 4542	4120 \| 4439	1762 \| 4339	3499 \| 4208	676 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-13.35%	-19.24%	-17.32%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3782 \| 4610	2557 \| 4208	838 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 204.89%
2024-06-30 182.68%
2023-12-31 141.19%
2023-06-30 126.94%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	204.89%
2024-06-30	182.68%
2023-12-31	141.19%
2023-06-30	126.94%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-09-16~至今焦巍王麗敏 3年又292天 -40.80%
2021-09-03~2021-09-15 焦巍 12天 -0.04%
更多銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-16~至今	焦巍王麗敏	3年又292天	-40.80%
2021-09-03~2021-09-15	焦巍	12天	-0.04%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
176	1	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C$沖著焦巍的	基民m0261M5972	07-01 16:53
81	1	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C$兩位經(jīng)理加	基民m0261M5972	06-19 15:03
100	1	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C$大家伙看看	基民h8V0281130	06-17 16:33
392	1	這基金不地道	金銀成金的凌康	06-10 16:26
108	1	$銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C$對各種聲音	基民m0261M5972	06-10 12:32
315	0	和見鬼一樣	金銀成金的凌康	06-08 00:42
116	1	媽的焦魏有老鼠倉，大家都舉投報他	基民Pc39bO	06-04 09:04
117	1	今天給你倆點個贊	基民vpeDNZ	05-21 17:39
750	2	5000億銀華基金“迷局”：證監(jiān)會背景董事長王珠林	識財解道	05-19 05:22
161	0	公告銀華基金管理股份有限公司關于公司副總經(jīng)理任職的公告	基金資訊	04-25 21:36
118	0	想象退休時，方正信泓定投賬戶相當于攢下幾十臺創(chuàng)收機	米米愛我	04-23 14:09
82	0	理財不用太費勁！每月工資留一點定投機器人基金，不用	晨云1	04-21 23:07
130	0	公告銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	04-20 19:07
123	0	公告銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	03-27 22:40
199	1	2018年買的2萬變1萬了	基民nq4t18	03-11 16:46
135	0	這基漲勢偏弱啊……科技震蕩不要慌，$中加核心智造混	Momos	03-03 11:51
146	0	最垃圾的基金，沒有之一	聰慧的韓澤哈	02-25 20:04
318	0	公告銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)午	基金資訊	02-07 13:39
505	0	公告銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	01-20 22:45
819	0	公告銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金的銷售機構	基金資訊	01-15 20:30

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