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單位凈值 (2025-07-02)

1.17250.05%
近1月：0.41%
近1年：4.53%

累計凈值

1.1962
近3月：0.64%
近3年：16.32%

近6月：1.40%
成立來：19.67%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：2.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2021-09-14管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1725 1.1962 0.05%
    07-01 1.1719 1.1956 0.02%
    06-30 1.1717 1.1954 0.04%
    06-27 1.1712 1.1949 -0.03%
    06-26 1.1715 1.1952 -0.03%
    06-25 1.1718 1.1955 0.07%
    06-24 1.1710 1.1947 0.01%
    06-23 1.1709 1.1946 0.07%
    06-20 1.1701 1.1938 0.03%
    06-19 1.1698 1.1935 -0.14%
    06-18 1.1714 1.1951 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.41%
    0.64%
    1.40%
    1.12%
    4.53%
    10.03%
    16.32%
    同類平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    991 | 1341
    1177 | 1339
    983 | 1335
    846 | 1317
    864 | 1317
    748 | 1285
    189 | 1206
    28 | 1077
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3139.79%
    2024-06-3033.41%
    2023-12-3137.24%
    2023-06-3050.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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956 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金更新的招募說明書20 基金資訊 09-04 00:21
831 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:13
1042 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:16
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