| 類(lèi)型:債券型-混合二級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.71億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉萬(wàn)鋒等 |
| 成 立 日:2021-10-26 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 航發(fā)動(dòng)力 | 2.17% | -2.11% | 股吧 |
| 中遠(yuǎn)海能 | 2.16% | -- | 股吧 |
| 賽輪輪胎 | 1.83% | -0.90% | 股吧 |
| 睿創(chuàng)微納 | 1.75% | -3.20% | 股吧 |
| 中航沈飛 | 1.59% | -0.37% | 股吧 |
| 國(guó)聯(lián)股份 | 1.55% | 5.98% | 股吧 |
| 招商輪船 | 1.54% | 0.36% | 股吧 |
| 航亞科技 | 1.46% | -0.83% | 股吧 |
| 中國(guó)船舶 | 1.22% | -0.33% | 股吧 |
| 中兵紅箭 | 1.07% | -0.32% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):16.34%
精選港股通標(biāo)的
19.49%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
9.76%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
1.25%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.1843 | 1.1843 | 0.03% |
| 01-13 | 1.1839 | 1.1839 | -0.39% |
| 01-12 | 1.1885 | 1.1885 | 0.74% |
| 01-09 | 1.1798 | 1.1798 | 0.49% |
| 01-08 | 1.1741 | 1.1741 | 0.84% |
| 01-07 | 1.1643 | 1.1643 | -0.13% |
| 01-06 | 1.1658 | 1.1658 | 0.27% |
| 01-05 | 1.1627 | 1.1627 | 0.19% |
| 12-31 | 1.1605 | 1.1605 | 0.07% |
| 12-30 | 1.1597 | 1.1597 | -0.03% |
| 12-29 | 1.1600 | 1.1600 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 1.72% | 2.88% | 2.39% | 5.66% | 2.05% | 7.95% | 14.76% | 16.12% |
| 同類(lèi)平均 | 0.51% | 1.91% | 2.26% | 5.14% | 1.35% | 8.27% | 14.53% | 13.13% |
| 滬深300 | 0.29% | 4.38% | 3.15% | 18.22% | 2.62% | 25.17% | 44.82% | 16.62% |
| 同類(lèi)排名 | 116 | 1487 | 213 | 1477 | 386 | 1423 | 369 | 1332 | 219 | 1491 | 412 | 1221 | 362 | 1019 | 239 | 848 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 59.76% |
| 2024-12-31 | 47.00% |
| 2024-06-30 | 46.66% |
| 2023-12-31 | 53.38% |
近1年 62.61%
近1年 61.80%
近1年 48.18%
近1年 47.59%
近1年 45.89%
近1年 45.31%
近1年 7.95%
日漲幅4.42%
日漲幅3.64%
日漲幅3.64%
日漲幅3.58%
日漲幅2.96%
日漲幅2.95%
日漲幅2.72%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 274人 |
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 274人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 264人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 302人 |
| 華泰保興安悅債券C | 273人 |
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