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國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A(012636
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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：3.02%
近1年：74.58%

單位凈值 (2025-09-04)

0.9244-2.76%
近3月：15.25%
近3年：21.63%

累計凈值

0.9244
近6月：1.66%
成立來：-7.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2021-06-24管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.84%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -11.06%
    3.02%
    15.25%
    1.66%
    16.13%
    74.58%
    2.65%
    21.63%
    同類平均
    -3.06%
    7.53%
    16.82%
    15.18%
    19.20%
    48.89%
    22.28%
    16.53%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    -11.62%
    3.19%
    15.86%
    0.73%
    17.26%
    85.01%
    2.82%
    21.87%
    同類排名
    4069 | 4260
    3241 | 4210
    1908 | 3971
    3467 | 3578
    1748 | 3420
    527 | 3003
    1990 | 2278
    634 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.97%
    2024-12-3153.38%
    2024-06-3034.62%
    2023-12-3117.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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21 0 這個到底要干嘛！長時你長不過人家跌你是成倍的砸 睿智的齊天大圣 09-03 15:05
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1064 15 賺自己能力范圍內的就行了 雨亦奇 05-30 14:24
160 0 感謝分享[獻花][獻花][獻花] 早早的光 05-29 20:19
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89 0 一天天的什么jb情況，好不容易有點起色又tm跌回去 基民3i1Y730186 05-21 10:58
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