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招商品質成長混合A(012186

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單位凈值 (2025-08-29): 0.85383.38%; 近1月：-2.12%; 近1年：61.61%

累計凈值: 0.8538; 近3月：28.99%; 近3年：4.26%

: 近6月：38.29%; 成立來：-14.62%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：7.52億元（2025-06-30）	基金經理：李佳存
成立日：2021-09-23	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
藥明康德	9.57%	7.95%	股吧
信達生物	9.49%	--	股吧
藥明合聯	9.26%	--	股吧
華大智造	6.38%	-0.24%	股吧
奧浦邁	5.18%	2.13%	股吧
悅康藥業(yè)	4.21%	2.76%	股吧
九強生物	3.78%	0.85%	股吧
科倫博泰生	3.44%	--	股吧
三諾生物	3.18%	0.00%	股吧
富祥藥業(yè)	3.00%	-1.39%	股吧

前十持倉占比合計：57.49%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
九典轉02 0.45% --
諾泰轉債 0.32% --
前二持倉占比合計：0.77%
持倉截止日期: 2023-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
九典轉02	0.45%	--
諾泰轉債	0.32%	--

公司觀點

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精選港股通標的
17.15%近6月招商MSCI中...
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29.58%近1年招商中證銀行指...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	0.8538	0.8538	3.38%
08-28	0.8259	0.8259	-0.76%
08-27	0.8322	0.8322	-3.56%
08-26	0.8629	0.8629	-1.85%
08-25	0.8792	0.8792	1.72%
08-22	0.8643	0.8643	0.72%
08-21	0.8581	0.8581	0.93%
08-20	0.8502	0.8502	-0.44%
08-19	0.8540	0.8540	-2.41%
08-18	0.8751	0.8751	0.86%
08-15	0.8676	0.8676	1.02%

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招商品質成長混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.21%	-2.12%	28.99%	38.29%	48.64%	61.61%	29.11%	4.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4485 \| 4868	4747 \| 4806	1141 \| 4667	572 \| 4572	563 \| 4520	1258 \| 4379	1250 \| 3802	1400 \| 3123
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	8.08%	14.15%	-9.60%	13.53%	-7.38%	-14.45%	0.30%	-5.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	652 \| 4794	312 \| 4617	4180 \| 4611	1194 \| 4543	3598 \| 4440	4001 \| 4340	429 \| 4209	1458 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-18.69%	-15.07%	-15.42%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3987 \| 4611	1879 \| 4209	621 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 66.05%
2024-12-31 45.85%
2024-06-30 77.07%
2023-12-31 112.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	66.05%
2024-12-31	45.85%
2024-06-30	77.07%
2023-12-31	112.99%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-09-23~至今李佳存 3年又344天 -14.62%
更多招商品質成長混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-09-23~至今	李佳存	3年又344天	-14.62%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
39	0	公告招商品質成長混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:18
37	0	這位基金經理早該辭職了，怎么沒有自知之明呢？還要禍	基民7879e91Y18	08-27 20:13
33	0	$招商品質成長混合A$今天的跌幅又可以授予“銀牌”	基民65W338190O	08-26 20:46
124	1	招商基金漲幅為何總是低于市場預期？	基民65W338190O	08-26 20:10
199	2	差勁看不到解套的希望	基民65W338190O	08-22 19:07
92	0	最近AI醫(yī)療領域真是熱鬧，手術機器人等應用正在興起	靦腆羞澀的洪順昊	08-20 18:24
53	0	招商品質成長混合為何持續(xù)墊底	基民65W338190O	08-20 08:54
81	1	我為何對招商品質成長混合A失望透頂	基民65W338190O	08-19 19:26
45	0	比較了才知道招商的業(yè)績有多臭	基民65W338190O	08-18 20:28
54	0	$招商品質成長混合A$今天的漲幅在我關注的醫(yī)藥基金	基民65W338190O	08-15 21:28
49	0	$東財遠見成長A$AI醫(yī)療賦能領域捕捉增長新機遇東	基民19Qm905173	08-15 11:40
70	0	基金經理的選股能力實在太差	基民65W338190O	08-15 07:51
40	0	中歐和永贏都漲，這個李佳就是老鼠藥，與眾不同的	經理是小偷	08-14 20:27
45	0	城市規(guī)劃中加大醫(yī)療設施建設投入，為醫(yī)藥企業(yè)帶來發(fā)展	開心小富婆1	08-13 20:34
36	0	如有回本那天，趕快出來，桶	經理是小偷	08-13 20:13
54	0	$招商品質成長混合A$今天大部分關注的醫(yī)藥基金都小	基民65W338190O	08-06 19:51
106	1	買了四年了，還有希望嗎	基民Yx9dc0	07-31 23:13
79	0	四周年能回本嗎？	余舒茜	07-24 20:17
75	1	今天又是漲不如其它，	經理是小偷	07-21 21:41
126	0	我持有的基金為何跌幅遠超預期？	基民65W338190O	07-21 21:35

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