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工銀核心優(yōu)勢混合A(012119

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單位凈值 (2026-02-27): 0.9761-0.41%; 近1月：-4.24%; 近1年：28.84%

累計凈值: 0.9761; 近3月：2.68%; 近3年：16.87%

: 近6月：10.64%; 成立來：-2.39%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：10.68億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄢耀
成立日：2021-06-24	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
立訊精密	9.31%	-1.84%	股吧
寧德時代	8.98%	-1.15%	股吧
新易盛	5.30%	-6.75%	股吧
騰訊控股	4.42%	--	股吧
寒武紀-U	4.18%	0.79%	股吧
寧波銀行	3.68%	1.00%	股吧
中國平安	3.54%	-0.65%	股吧
阿里巴巴-W	3.38%	--	股吧
陽光電源	3.36%	-0.79%	股吧
英維克	3.35%	-4.57%	股吧

前十持倉占比合計：49.50%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
興業(yè)轉債 0.15% --
隆22轉債 0.03% --
前二持倉占比合計：0.18%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
興業(yè)轉債	0.15%	--
隆22轉債	0.03%	--

公司觀點

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搭上新能源順風車
318.22%成立以來工銀新能源汽車...
老將帶你領略全球
350.70%成立以來工銀全球精選股...
足不出戶，配置全球
266.82%成立以來工銀全球股票(...
芯片巨頭業(yè)績超預期算力基建未來兩...
稀有金屬價格集體攀升戰(zhàn)略資源價值...
港股科技板塊估值處相對低位性價比凸...
關注稀有金屬、黃金、化工行情
算力需求高增與熱門應用頻現(xiàn)，關注A...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	0.9761	0.9761	-0.41%
02-26	0.9801	0.9801	0.17%
02-25	0.9784	0.9784	1.19%
02-24	0.9669	0.9669	-0.73%
02-13	0.9740	0.9740	-0.70%
02-12	0.9809	0.9809	0.76%
02-11	0.9735	0.9735	-1.42%
02-10	0.9875	0.9875	0.14%
02-09	0.9861	0.9861	2.71%
02-06	0.9601	0.9601	-0.72%
02-05	0.9671	0.9671	-1.57%

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工銀核心優(yōu)勢混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.22%	-4.24%	2.68%	10.64%	-1.15%	28.84%	51.71%	16.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.96%	0.20%	12.54%	15.49%	8.43%	34.16%	56.23%	24.50%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3929 \| 5219	4628 \| 5159	4147 \| 5010	2968 \| 4790	4765 \| 5097	2402 \| 4487	2026 \| 4037	1877 \| 3369
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.90%	33.85%	3.73%	-1.52%	1.09%	15.20%	-3.94%	2.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2937 \| 5130	1252 \| 4965	1666 \| 4794	4055 \| 4617	1247 \| 4611	839 \| 4543	2770 \| 4440	916 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	32.76%	14.29%	-20.71%	-21.03%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1987 \| 5130	634 \| 4611	2717 \| 4209	1298 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 70.96%
2024-12-31 43.28%
2024-06-30 48.51%
2023-12-31 81.82%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	70.96%
2024-12-31	43.28%
2024-06-30	48.51%
2023-12-31	81.82%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-25~至今	鄢耀	1年又311天	48.64%
2022-12-28~2024-04-24	鄢耀陳小鷺	1年又118天	-20.28%
2021-06-24~2022-12-27	鄢耀	1年又186天	-17.62%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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70	0	這只市場上獨一份的東證紅利低波指基，東方紅中證紅利	跋山涉水007	12-12 11:57
73	0	市場回調(diào)不用過度擔心，反而可能是布局東方紅中證紅利	王是獅王	12-11 13:50
2863	11	鄢耀經(jīng)理，原來是個多面手	快樂養(yǎng)基大師兄	12-04 22:01
77	0	紅利板塊越來越像資金的避風港了，東方紅中證紅利低波	股友673209O71u	12-03 21:38
82	0	大跌對我影響不大，因為重倉的同泰開泰混合C跌得少、	玉露獅痕	12-02 13:23
84	0	008181持倉人笑開花！重倉愷英網(wǎng)絡、星輝娛樂，	一只謙和的虎心	12-02 13:16
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