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天天基金網(wǎng)>全部基金>天弘安康頤享12個月持有A 手機訪問當前基金品種頁

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天弘安康頤享12個月持有A(012069

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單位凈值 (2025-09-03): 1.08090.01%; 近1月：1.11%; 近1年：6.70%

累計凈值: 1.0909; 近3月：2.38%; 近3年：5.98%

: 近6月：2.66%; 成立來：9.15%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：2.92億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：姜曉麗等
成立日：2021-06-08	管理人：天弘基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國太保	0.96%	-2.99%	股吧
招金礦業(yè)	0.89%	--	股吧
騰訊控股	0.88%	--	股吧
北方華創(chuàng)	0.85%	-1.34%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.81%	-2.79%	股吧
分眾傳媒	0.70%	-1.53%	股吧
大商股份	0.65%	-2.00%	股吧
中芯國際	0.65%	--	股吧
南方航空	0.57%	-1.35%	股吧
名創(chuàng)優(yōu)品	0.52%	--	股吧

前十持倉占比合計：7.48%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21光證G9 10.02% --
21廣發(fā)11 10.02% --
24平安 9.90% --
24工銀 9.79% --
24華夏 9.78% --
前五持倉占比合計：49.51%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21光證G9	10.02%	--
21廣發(fā)11	10.02%	--
24平安	9.90%	--
24工銀	9.79%	--
24華夏	9.78%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0809	1.0909	0.01%
09-02	1.0808	1.0908	-0.30%
09-01	1.0840	1.0940	0.13%
08-29	1.0826	1.0926	0.04%
08-28	1.0822	1.0922	0.25%
08-27	1.0795	1.0895	-0.28%
08-26	1.0825	1.0925	-0.06%
08-25	1.0831	1.0931	0.40%
08-22	1.0788	1.0888	0.49%
08-21	1.0735	1.0835	-0.05%
08-20	1.0740	1.0840	0.12%

更多凈值信息>

天弘安康頤享12個月持有A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	1.11%	2.38%	2.66%	2.80%	6.70%	7.93%	5.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	1.94%	3.96%	4.53%	5.00%	10.65%	8.84%	7.57%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	631 \| 1331	803 \| 1330	849 \| 1328	937 \| 1317	895 \| 1306	896 \| 1279	647 \| 1222	675 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.24%	-0.17%	1.52%	1.79%	1.67%	0.95%	-0.53%	0.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	528 \| 1366	999 \| 1341	528 \| 1373	777 \| 1374	311 \| 1402	682 \| 1403	547 \| 1401	268 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.05%	0.38%	-5.58%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	516 \| 1373	449 \| 1401	844 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 17.89%
2024-12-31 20.73%
2024-06-30 20.48%
2023-12-31 36.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.89%
2024-12-31	20.73%
2024-06-30	20.48%
2023-12-31	36.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-03~至今	姜曉麗胡彧	1年又154天	7.76%
2023-07-06~2024-04-02	姜曉麗賀劍胡彧	271天	0.67%
2021-06-08~2023-07-05	姜曉麗賀劍	2年又27天	0.61%

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41	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:25
62	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	06-27 09:14
213	1	再不上車就晚了！這基已經(jīng)啟動瘋牛模式同泰競爭優(yōu)勢C	股友2513F83d81	06-10 18:33
60	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:27
258	2	不敢減倉，也不敢加倉，這種行情還有什么解法？	財商俠客行	04-11 02:55
74	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	03-31 10:17
90	0	盲人按摩師聊北交所頭頭是道！說穴位都是經(jīng)濟晴雨表同	股友960c8L7710	03-12 23:16
105	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	03-08 09:23
300	0	【AI速看】市場的矛盾變化與勝負手	直播AI速看小助理	02-26 18:48
90	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:55
749	0	公告天弘基金管理有限公司關于基金經(jīng)理助理的任職公告	基金資訊	10-26 09:24
129	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-25 09:53
213	0	公告天弘基金管理有限公司關于基金經(jīng)理助理的任職公告	基金資訊	09-03 07:18
118	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:43
172	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-19 09:26
112	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金(A類	基金資訊	06-28 09:21
175	0	公告天弘安康頤享12個月持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:08

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