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天天基金網(wǎng)>全部基金>寶盈祥慶9個月持有混合A 手機訪問當前基金品種頁

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寶盈祥慶9個月持有混合A(011736

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單位凈值 (2025-09-05): 0.94100.11%; 近1月：0.12%; 近1年：4.08%

累計凈值: 0.9410; 近3月：1.10%; 近3年：-0.85%

: 近6月：2.14%; 成立來：-5.90%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.63億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：呂姝儀等
成立日：2021-08-03	管理人：寶盈基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期9個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
建設銀行	0.98%	-1.63%	股吧
工商銀行	0.98%	-1.33%	股吧
海瀾之家	0.79%	0.15%	股吧
分眾傳媒	0.65%	-0.60%	股吧
中創(chuàng)智領	0.65%	2.97%	股吧
中國神華	0.64%	-0.03%	股吧
中煤能源	0.56%	0.81%	股吧
格力電器	0.55%	0.41%	股吧
梅花生物	0.54%	0.84%	股吧
陜西煤業(yè)	0.53%	0.69%	股吧

前十持倉占比合計：6.87%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23創(chuàng)興 6.88% --
22威海 6.82% --
22杭州 6.70% --
23東北01 6.61% --
22平證04 6.59% --
前五持倉占比合計：33.60%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23創(chuàng)興	6.88%	--
22威海	6.82%	--
22杭州	6.70%	--
23東北01	6.61%	--
22平證04	6.59%	--

公司觀點

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擁抱新時代掘金新成長
23.82%近5年寶盈醫(yī)療健康滬...
攻守兼?zhèn)涔淌?
7.58%近3年寶盈增強收益?zhèn)?..
A+H高股息優(yōu)質(zhì)公司
11.38%近1年寶盈品質(zhì)甄選混...
從跟跑到領跑，中國創(chuàng)新藥出海“加速...
?；仡^？北證50還能繼續(xù)持有嗎？
創(chuàng)新藥會成為9月的主線嗎？
大跌后如何操作？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	0.9410	0.9410	0.11%
09-04	0.9400	0.9400	-0.03%
09-03	0.9403	0.9403	-0.09%
09-02	0.9411	0.9411	0.04%
09-01	0.9407	0.9407	0.09%
08-29	0.9399	0.9399	0.07%
08-28	0.9392	0.9392	-0.05%
08-27	0.9397	0.9397	-0.41%
08-26	0.9436	0.9436	0.06%
08-25	0.9430	0.9430	0.21%
08-22	0.9410	0.9410	0.04%

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寶盈祥慶9個月持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.12%	1.10%	2.14%	0.77%	4.08%	3.84%	-0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.63%	3.89%	4.37%	5.16%	10.83%	8.89%	7.63%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	480 \| 1356	1177 \| 1356	1145 \| 1352	1049 \| 1340	1253 \| 1329	1172 \| 1302	1054 \| 1246	1005 \| 1119
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.79%	-0.91%	0.89%	1.45%	1.89%	-0.97%	-0.15%	0.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	866 \| 1366	1230 \| 1341	840 \| 1373	880 \| 1374	247 \| 1402	1189 \| 1403	387 \| 1401	209 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.26%	-1.17%	-8.74%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	998 \| 1373	740 \| 1401	1017 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 24.85%
2024-12-31 68.34%
2024-06-30 108.53%
2023-12-31 131.45%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	24.85%
2024-12-31	68.34%
2024-06-30	108.53%
2023-12-31	131.45%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-23~至今	呂姝儀蔡丹	15天	0.00%
2023-06-10~2025-08-22	鄧棟呂姝儀蔡丹	2年又74天	3.99%
2021-08-20~2023-06-09	鄧棟呂姝儀	1年又293天	-9.48%
2021-08-03~2021-08-19	鄧棟	16天	-0.03%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
47	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 10:09
53	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金(寶盈祥慶9	基金資訊	08-27 09:11
59	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	08-27 09:03
104	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	08-23 08:03
125	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 01:37
314	1	悲喜市場兩重天，同泰帶飛笑開顏！掌柜掌勺滿漢席，基	股友Y082I77682	05-09 06:13
66	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-21 09:13
73	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金(寶盈祥慶9	基金資訊	04-11 09:06
86	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	04-11 09:06
69	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 09:40
175	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:32
361	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:21
324	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:50
398	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:19
228	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金(寶盈祥慶9	基金資訊	06-22 09:06
194	0	寶盈祥慶9個月持有混合A2024年度第一季度報告-	寶盈基金蔡丹	04-25 12:00
192	0	寶盈祥慶9個月持有混合A2024年度第一季度報告-	寶盈基金鄧棟	04-25 12:00
455	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-22 09:24
199	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金寶盈祥慶9個	基金資訊	04-11 09:23
520	0	公告寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	04-11 09:06

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