類型:混合型-偏債 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:5.30億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:王亞洲 |
成 立 日:2021-09-13 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-17 | 1.1564 | 1.1564 | -0.27% |
10-16 | 1.1595 | 1.1595 | -0.01% |
10-15 | 1.1596 | 1.1596 | 0.24% |
10-14 | 1.1568 | 1.1568 | -0.23% |
10-13 | 1.1595 | 1.1595 | -0.07% |
10-10 | 1.1603 | 1.1603 | -0.31% |
10-09 | 1.1639 | 1.1639 | 0.41% |
09-30 | 1.1592 | 1.1592 | 0.14% |
09-29 | 1.1576 | 1.1576 | 0.28% |
09-26 | 1.1544 | 1.1544 | -0.06% |
09-25 | 1.1551 | 1.1551 | 0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.34% | 0.12% | 1.73% | 2.58% | 2.78% | 4.28% | 12.30% | 13.67% |
同類平均 | -0.71% | -0.42% | 2.51% | 5.22% | 5.34% | 7.55% | 10.45% | 8.67% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 485 | 1357 | 257 | 1351 | 733 | 1344 | 994 | 1338 | 945 | 1318 | 986 | 1295 | 385 | 1248 | 254 | 1115 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 37.39% |
2024-12-31 | 31.98% |
2024-06-30 | 8.73% |
2023-12-31 | 18.74% |
近1年 48.70%
近1年 48.12%
近1年 48.11%
近1年 48.10%
近1年 4.28%
日漲幅3.24%
日漲幅2.83%
日漲幅2.82%
日漲幅1.37%
日漲幅1.31%
日漲幅1.31%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時(shí)裕乾純債債券C | 2071人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 2036人 |
匯添富添添樂(lè)雙盈債券C | 2075人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 2136人 |
永贏鑫欣混合C | 2344人 |
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