基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.13070.04%
近1月：0.35%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.2307
近3月：1.33%
近3年：8.88%

近6月：1.36%
成立來(lái)：17.06%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：1.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：司馬義買(mǎi)買(mǎi)提
成 立 日：2020-12-18管 理 人：東興基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1307 1.2307 0.04%
    06-30 1.1302 1.2302 -0.03%
    06-27 1.1305 1.2305 0.01%
    06-26 1.1304 1.2304 0.01%
    06-25 1.1303 1.2303 -0.04%
    06-24 1.1307 1.2307 -0.06%
    06-23 1.1314 1.2314 0.01%
    06-20 1.1313 1.2313 0.03%
    06-19 1.1310 1.2310 0.03%
    06-18 1.1307 1.2307 0.05%
    06-17 1.1301 1.2301 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.35%
    1.33%
    1.36%
    1.36%
    3.02%
    5.99%
    8.88%
    同類(lèi)平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    1310 | 1354
    1159 | 1348
    612 | 1324
    732 | 1264
    732 | 1264
    865 | 1167
    513 | 979
    188 | 784
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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136 0 公告東興興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:23
247 0 已經(jīng)連漲4天了，真是太優(yōu)秀了。 股友51v526n797 02-07 15:37
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217 0 公告東興興利債券型證券投資基金年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日凈 基金資訊 01-02 10:41
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480 0 公告東興興利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 09-26 07:39
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