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單位凈值 (2026-02-27)

1.13720.08%
近1月：0.36%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.2372
近3月：0.62%
近3年：8.11%

近6月：0.97%
成立來：17.73%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：1.61億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：司馬義買買提
成 立 日：2020-12-18管 理 人：東興基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1372 1.2372 0.08%
    02-26 1.1363 1.2363 -0.07%
    02-25 1.1371 1.2371 0.07%
    02-24 1.1363 1.2363 0.07%
    02-13 1.1355 1.2355 -0.05%
    02-12 1.1361 1.2361 0.04%
    02-11 1.1357 1.2357 0.04%
    02-10 1.1353 1.2353 0.05%
    02-09 1.1347 1.2347 0.13%
    02-06 1.1332 1.2332 0.05%
    02-05 1.1326 1.2326 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.36%
    0.62%
    0.97%
    0.77%
    2.12%
    4.29%
    8.11%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    972 | 1587
    423 | 1558
    1321 | 1485
    1183 | 1389
    1214 | 1544
    1142 | 1248
    1022 | 1057
    701 | 880
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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190 0 公告東興興利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
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225 0 中央城市工作會(huì)議召開 東興基金 07-15 15:30
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265 0 公告東興興利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
271 0 公告東興興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:23
312 0 已經(jīng)連漲4天了，真是太優(yōu)秀了。 股友51v526n797 02-07 15:37
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325 0 公告東興興利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:14
398 0 公告東興興利債券型證券投資基金年度最后一個(gè)市場交易日凈 基金資訊 01-02 10:41
222 0 不知道買啥，還配置純債安心，$中加純債債券$近一年 隨緣理財(cái) 12-25 21:53
1135 0 每日解盤：三大指數(shù)震蕩下行，智譜AI概念股繼續(xù)走強(qiáng) 東興基金 10-29 15:49
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