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嘉實價值長青混合A(010273

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單位凈值 (2026-03-05): 1.0766-0.14%; 近1月：-0.26%; 近1年：28.17%

累計凈值: 1.0766; 近3月：5.71%; 近3年：14.79%

: 近6月：11.66%; 成立來：7.66%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：28.43億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：譚麗
成立日：2020-12-24	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限4000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	8.80%	-0.76%	股吧
紐威股份	7.23%	1.78%	股吧
海豐國際	6.45%	--	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)	6.34%	1.74%	股吧
南鋼股份	6.14%	0.35%	股吧
常熟銀行	5.39%	1.84%	股吧
九號公司-	5.23%	-0.59%	股吧
海信視像	5.02%	0.87%	股吧
柳工	4.90%	0.55%	股吧
龍湖集團	4.11%	--	股吧

前十持倉占比合計：59.61%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
成銀轉(zhuǎn)債 1.30% --
前一持倉占比合計：1.30%
持倉截止日期: 2022-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
成銀轉(zhuǎn)債	1.30%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-05	1.0766	1.0766	-0.14%
03-04	1.0781	1.0781	-2.04%
03-03	1.1006	1.1006	-2.47%
03-02	1.1285	1.1285	1.85%
02-27	1.1080	1.1080	0.70%
02-26	1.1003	1.1003	-1.13%
02-25	1.1129	1.1129	0.88%
02-24	1.1032	1.1032	2.88%
02-13	1.0723	1.0723	-2.77%
02-12	1.1028	1.1028	0.14%
02-11	1.1013	1.1013	1.29%

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嘉實價值長青混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.15%	-0.26%	5.71%	11.66%	6.33%	28.17%	40.13%	14.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.84%	-2.13%	7.18%	12.12%	3.99%	31.90%	48.13%	18.68%
滬深300	-1.68%	-0.49%	1.38%	4.20%	0.38%	19.09%	30.35%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1932 \| 5094	2156 \| 5098	2530 \| 4999	2131 \| 4783	1574 \| 5050	2109 \| 4462	2199 \| 4014	1713 \| 3393
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.54%	15.59%	2.16%	1.52%	-7.54%	8.97%	9.31%	4.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2113 \| 5130	3442 \| 4965	2275 \| 4794	3118 \| 4617	3848 \| 4611	2684 \| 4543	69 \| 4440	595 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.23%	14.68%	-16.69%	-8.24%	-4.23%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3245 \| 5130	590 \| 4611	2175 \| 4209	169 \| 3571	1191 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 39.42%
2024-12-31 41.23%
2024-06-30 33.21%
2023-12-31 26.88%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	39.42%
2024-12-31	41.23%
2024-06-30	33.21%
2023-12-31	26.88%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-12-24~至今譚麗 5年又72天 7.81%
更多嘉實價值長青混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-12-24~至今	譚麗	5年又72天	7.81%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
6774	3	馬年開工第一天，展望一下今年的基金行情	快樂養(yǎng)基大師兄	03-04 21:59
3991	5	調(diào)整就是機會，今天開始建倉這只重倉有色板塊的主動基	快樂養(yǎng)基大師兄	02-22 17:23
83	0	頂住了各種心理壓力，一直沒有調(diào)倉，沒有割肉，堅定持	嫻雅文靜的陶昆	02-05 16:05
75	0	達到20％的收益再賣出，還有很長的一段時間要走！	嫻雅文靜的陶昆	02-05 16:03
87	0	扭虧為盈，堅定持有的收獲！	嫻雅文靜的陶昆	02-05 16:01
255	12	有沒有和我一樣從發(fā)行持有到今天的	基民pjiWKC	01-29 15:25
96	0	不該把上東黃金和赤峰黃金清倉了	hqzyh8158	01-29 07:03
101	0	譚總怎么把山東黃金和赤峰黃金清倉了?。堪?！錯過了大	hqzyh8158	01-29 07:00
65	0	建倉以來漲得最多的一次，但也不后悔賣了	基民8957393n7d	01-28 20:37
86	1	賣早了不賠的時候賣了誰知道還能漲10%	基民Mn5SsN	01-28 20:33
92	0	市值越來越小了	hqzyh8158	01-25 11:09
43	0	買什么房地產(chǎn)啊啊啊	基民w073113k57	01-22 09:39
71	0	公告嘉實價值長青混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 08:06
71	0	同泰這只海光信息，真的是考驗耐心的天花板明明站在A	熱情的陶	01-19 09:48
90	0	金牌有黑幕	魔牙食客	01-17 20:17
3233	19	一花一葉一世界，一基一股一江湖	快樂養(yǎng)基大師兄	01-09 08:23
171	4	感覺就是雜，拿了四年了，剛回本	基民fTuI0k	01-08 08:43
81	0	只有換掉基金經(jīng)理，這基才有希望！	股友gGoxl5	01-08 07:08
122	0	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	憨態(tài)可掬的盛	01-07 22:00
54	0	金?；鸾?jīng)理咋評呢，不懂	基民phEcsN	01-07 14:40

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