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天天基金網(wǎng)>全部基金>大摩民豐盈和一年持有混合手機訪問當前基金品種頁

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大摩民豐盈和一年持有混合(010222

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單位凈值 (2025-11-28): 0.95630.25%; 近1月：-1.83%; 近1年：2.92%

累計凈值: 0.9563; 近3月：-2.13%; 近3年：-0.42%

: 近6月：3.42%; 成立來：-4.37%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：4.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：施同亮
成立日：2021-01-26	管理人：摩根士丹利基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國聯(lián)通	2.25%	0.93%	股吧
齊魯銀行	1.66%	3.38%	股吧
招商證券	1.42%	0.68%	股吧
綠的諧波	1.27%	2.02%	股吧
廣和通	1.26%	20.01%	股吧
海光信息	1.21%	-0.58%	股吧
國泰海通	1.19%	2.40%	股吧
光大證券	1.12%	0.46%	股吧
海信家電	1.02%	0.11%	股吧
和邦生物	0.90%	10.05%	股吧

前十持倉占比合計：13.30%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24特別 7.39% --
24特別 5.36% --
25桂林 4.97% --
25超長 4.88% --
24安徽79 4.87% --
前五持倉占比合計：27.47%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24特別	7.39%	--
24特別	5.36%	--
25桂林	4.97%	--
25超長	4.88%	--
24安徽79	4.87%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	0.9563	0.9563	0.25%
11-27	0.9539	0.9539	-0.21%
11-26	0.9559	0.9559	-0.49%
11-25	0.9606	0.9606	0.04%
11-24	0.9602	0.9602	-0.01%
11-21	0.9603	0.9603	-0.87%
11-20	0.9687	0.9687	-0.13%
11-19	0.9700	0.9700	-0.03%
11-18	0.9703	0.9703	-0.36%
11-17	0.9738	0.9738	-0.29%
11-14	0.9766	0.9766	-0.42%

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大摩民豐盈和一年持有混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.42%	-1.83%	-2.13%	3.42%	-0.07%	2.92%	4.10%	-0.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.39%	-0.50%	0.60%	4.82%	5.68%	7.00%	11.05%	10.24%
滬深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1335 \| 1346	1239 \| 1340	1289 \| 1325	761 \| 1320	1258 \| 1298	1102 \| 1290	1119 \| 1235	1035 \| 1107
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.60%	-0.18%	-1.83%	1.29%	0.62%	0.26%	2.70%	-2.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	642 \| 1361	1268 \| 1366	1302 \| 1341	624 \| 1373	1099 \| 1374	964 \| 1402	146 \| 1403	1255 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.93%	-4.35%	-6.58%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	740 \| 1373	1091 \| 1401	924 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 145.46%
2024-12-31 162.15%
2024-06-30 138.23%
2023-12-31 96.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	145.46%
2024-12-31	162.15%
2024-06-30	138.23%
2023-12-31	96.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-02~至今	施同亮	3年又91天	-2.56%
2022-08-02~2022-09-01	李軼施同亮	30天	-1.19%
2021-01-26~2022-08-01	李軼	1年又187天	-0.68%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
40	0	霸屏收益126.79%！全市場獨家雙機器人布局，港	伶俐乖巧的蘇靈冬	11-19 13:27
81	0	公告摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	11-03 09:08
62	0	公告摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金招募	基金資訊	11-03 09:08
43	0	公告摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金20	基金資訊	10-27 09:10
224	0	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關于旗下部分基金	基金資訊	09-22 07:39
75	0	公告摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金招募	基金資訊	09-09 09:09
82	0	公告摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金托管	基金資訊	09-08 09:10
81	0	公告摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	09-08 09:10
84	0	公告摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金20	基金資訊	08-28 09:20
183	1	這個世紀垃圾產(chǎn)品	基民1335528C2K	08-19 07:57
123	0	近一月第一，7月十連漲，這只創(chuàng)新藥基金的黑馬經(jīng)理超	土豆基	08-02 19:52
80	0	短劇游戲行情紅火，同泰慧利勢頭迅猛！今日漲幅2.0	和藹可親的華艷	07-30 20:24
13011	27	穩(wěn)定幣爆火！金融精選基金同泰C飆漲4.76%，牛蹄	我漲你就加倉我跌你就梭哈	07-29 12:13
92	0	想在新消費市場收獲滿滿？同泰慧利A別錯過！它專注短	大度的龔	07-28 14:47
502	0	18.6%月漲屠榜TOP6，這只"金融科技"正在狙	養(yǎng)基快斗基德	07-23 13:23
120	0	公告摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金20	基金資訊	07-18 09:13
459	3	程序員刪庫跑路新理由：老板不讓上班炒同泰遠見，奪錢	股友1xf5680259	06-08 23:35
120	0	公告摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金20	基金資訊	04-21 09:13
320	0	公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關于旗下部分基金	基金資訊	04-15 00:00
104	0	公告摩根士丹利民豐盈和一年持有期混合型證券投資基金20	基金資訊	03-27 09:07

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