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國壽安保裕安混合C(010206

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單位凈值 (2025-09-03): 1.2433-0.10%; 近1月：7.25%; 近1年：40.92%

累計凈值: 1.2633; 近3月：15.21%; 近3年：23.54%

: 近6月：14.39%; 成立來：26.74%

類型：混合型-偏債 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：余罡
成立日：2020-11-04	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	1.69%	2.02%	股吧
貴州茅臺	1.61%	-0.72%	股吧
立訊精密	1.58%	-1.32%	股吧
晨光股份	1.28%	-1.67%	股吧
中密控股	1.26%	-2.86%	股吧
燕麥科技	1.24%	-2.14%	股吧
三一重工	1.20%	-0.72%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.19%	4.52%	股吧
先導(dǎo)智能	1.13%	0.37%	股吧
金雷股份	1.12%	-0.53%	股吧

前十持倉占比合計：13.30%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 4.05% --
23國債20 2.72% --
25國債06 2.30% --
25國債08 2.29% --
24國債24 2.29% --
前五持倉占比合計：13.65%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	4.05%	--
23國債20	2.72%	--
25國債06	2.30%	--
25國債08	2.29%	--
24國債24	2.29%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.2433	1.2633	-0.10%
09-02	1.2445	1.2645	-1.10%
09-01	1.2584	1.2784	0.08%
08-29	1.2574	1.2774	0.55%
08-28	1.2505	1.2705	0.51%
08-27	1.2441	1.2641	-2.03%
08-26	1.2699	1.2899	0.06%
08-25	1.2692	1.2892	1.07%
08-22	1.2558	1.2758	1.18%
08-21	1.2412	1.2612	-0.23%
08-20	1.2440	1.2640	0.33%

更多凈值信息>

國壽安保裕安混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	7.25%	15.21%	14.39%	20.83%	40.92%	25.47%	23.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	1.94%	3.96%	4.53%	5.00%	10.65%	8.84%	7.57%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	951 \| 1331	36 \| 1330	28 \| 1328	27 \| 1317	18 \| 1306	12 \| 1279	30 \| 1222	29 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.02%	6.66%	2.74%	8.43%	-1.94%	-2.16%	-2.11%	-1.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	693 \| 1366	12 \| 1341	163 \| 1373	16 \| 1374	1346 \| 1402	1289 \| 1403	1195 \| 1401	1008 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.88%	-2.85%	-5.88%	4.63%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	386 \| 1373	949 \| 1401	869 \| 1336	392 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 33.34%
2024-12-31 49.34%
2024-06-30 44.00%
2023-12-31 24.19%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	33.34%
2024-12-31	49.34%
2024-06-30	44.00%
2023-12-31	24.19%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-13~至今	余罡	114天	13.51%
2025-03-18~2025-05-12	李捷余罡	55天	-3.42%
2020-11-04~2025-03-17	李捷	4年又134天	15.61%

點擊	標題	作者	最新更新時間
57	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:37
77	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
72	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-31 09:07
74	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
89	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-13 09:11
93	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保裕安混合型	基金資訊	05-13 09:07
131	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-13 07:04
92	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
101	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:11
94	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	03-18 09:06
100	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保裕安混合型	基金資訊	03-18 09:05
136	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-18 06:24
53	估值+2	優(yōu)雅淡然的瘦子	03-14 12:22
469	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:52
330	今日預(yù)收20蛋	基民8238y3G790	12-30 14:05
365	今天估計收33個蛋	任爾南北東西	12-23 12:27
467	今天估計12個蛋	任爾南北東西	11-26 13:41
567	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:30
566	公告國壽安保裕安混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:19
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