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中加新興消費混合A(010176

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單位凈值 (2026-02-05): 0.7962-1.12%; 近1月：-8.49%; 近1年：19.66%

累計凈值: 0.7962; 近3月：-5.09%; 近3年：-3.58%

: 近6月：1.89%; 成立來：-20.38%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.26億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：何英慧
成立日：2020-12-09	管理人：中加基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	8.08%	--	股吧
中際旭創(chuàng)	7.57%	0.36%	股吧
東鵬飲料	7.42%	2.18%	股吧
美的集團	6.57%	0.80%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	5.99%	0.88%	股吧
寒武紀(jì)-U	5.31%	-0.91%	股吧
匠心家居	4.42%	-1.05%	股吧
海爾智家	4.02%	1.11%	股吧
阿里巴巴-W	3.73%	--	股吧
海光信息	3.56%	-2.39%	股吧

前十持倉占比合計：56.67%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債26 1.47% --
前一持倉占比合計：1.47%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債26	1.47%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	0.7962	0.7962	-1.12%
02-04	0.8052	0.8052	-0.65%
02-03	0.8105	0.8105	0.77%
02-02	0.8043	0.8043	-2.76%
01-30	0.8271	0.8271	-1.82%
01-29	0.8424	0.8424	-0.60%
01-28	0.8475	0.8475	0.47%
01-27	0.8435	0.8435	0.40%
01-26	0.8401	0.8401	-0.81%
01-23	0.8470	0.8470	-0.83%
01-22	0.8541	0.8541	0.07%

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中加新興消費混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-5.48%	-8.49%	-5.09%	1.89%	-6.46%	19.66%	35.11%	-3.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.93%	2.65%	6.69%	20.68%	5.04%	39.99%	73.43%	17.13%
滬深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4229 \| 5036	4988 \| 5033	4725 \| 4928	4209 \| 4712	5003 \| 5033	3692 \| 4450	3389 \| 3994	2526 \| 3327
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.01%	17.27%	6.10%	4.47%	-1.33%	10.45%	-2.09%	-0.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2658 \| 5130	3235 \| 4965	1036 \| 4794	1965 \| 4617	1927 \| 4611	2154 \| 4543	2127 \| 4440	1602 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	27.37%	5.88%	-21.04%	-21.98%	-4.28%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2510 \| 5130	1592 \| 4611	2752 \| 4209	1442 \| 3571	1192 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 299.17%
2024-12-31 368.17%
2024-06-30 278.54%
2023-12-31 202.28%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	299.17%
2024-12-31	368.17%
2024-06-30	278.54%
2023-12-31	202.28%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-01~至今	何英慧	3年又6天	-3.01%
2023-01-06~2023-01-31	李坤元何英慧	25天	0.15%
2020-12-09~2023-01-05	李坤元	2年又27天	-18.03%

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54	又到考驗信仰的時候了！北交所大漲，你是賣還是留？我	開朗的任港1	12-15 11:00
57	今日算力大爆發(fā)，行業(yè)發(fā)展進入快車道，機遇眾多。同泰	向上的丁云卉77	12-15 10:47
67	伴隨企業(yè)成長，分享時代紅利。北交所很多公司還在發(fā)展	玉露獅痕	12-02 12:11
80	008181驚喜不斷！重倉游戲底部反彈，歡瑞漲停加	一只謙和的虎心	12-02 12:06
74	發(fā)現(xiàn)一只好基同泰開泰混合C(007771)，近一月	一只精算的麻雀	12-02 11:58
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70	什么時候回本，經(jīng)理加油	春播夏長秋收冬藏	11-26 21:32
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84	公告中加新興消費混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:38
255	【AI速看】大咖來了！假期政策雙響炮，消費要起飛	直播AI速看小助理	09-23 18:33
306	公告中加新興消費混合型證券投資基金招募說明書(2025	基金資訊	09-05 09:16
329	公告中加新興消費混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-05 09:10
149	公告中加新興消費混合型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	09-02 09:09
143	公告中加新興消費混合型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	09-02 09:09
232	公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下兩只基金調(diào)整業(yè)績比較基	基金資訊	09-02 07:26
136	公告中加新興消費混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:53

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