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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀證券鑫瑞6個月持有C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀證券鑫瑞6個月持有C(010171

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單位凈值 (2026-01-21): 1.08790.07%; 近1月：0.86%; 近1年：3.98%

累計凈值: 1.0879; 近3月：1.46%; 近3年：5.63%

: 近6月：2.86%; 成立來：8.79%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王文華
成立日：2020-11-11	管理人：中銀證券	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立訊精密	0.78%	-0.70%	股吧
中國中車	0.53%	-1.01%	股吧
福能股份	0.49%	-0.42%	股吧
伊利股份	0.45%	-1.25%	股吧
中國建筑	0.45%	-1.17%	股吧
海爾智家	0.45%	-1.86%	股吧
圣農(nóng)發(fā)展	0.41%	-1.13%	股吧
安琪酵母	0.39%	-0.29%	股吧
云鋁股份	0.39%	-1.35%	股吧
安井食品	0.38%	-1.67%	股吧

前十持倉占比合計：4.72%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 24.80% --
22國開 24.80% --
22浙港 8.48% --
22浙港 8.48% --
24江蘇 8.44% --
前五持倉占比合計：75.00%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	24.80%	--
22國開	24.80%	--
22浙港	8.48%	--
22浙港	8.48%	--
24江蘇	8.44%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-21	1.0879	1.0879	0.07%
01-20	1.0871	1.0871	0.01%
01-19	1.0870	1.0870	0.04%
01-16	1.0866	1.0866	-0.01%
01-15	1.0867	1.0867	0.04%
01-14	1.0863	1.0863	0.01%
01-13	1.0862	1.0862	-0.01%
01-12	1.0863	1.0863	0.06%
01-09	1.0856	1.0856	0.14%
01-08	1.0841	1.0841	-0.10%
01-07	1.0852	1.0852	-0.09%

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中銀證券鑫瑞6個月持有C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.86%	1.46%	2.86%	0.71%	3.98%	10.48%	5.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	2.24%	2.45%	5.16%	1.84%	8.43%	15.79%	11.05%
滬深300	-0.40%	3.39%	2.50%	15.60%	2.01%	23.23%	44.45%	12.95%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	990 \| 1303	1044 \| 1305	803 \| 1293	851 \| 1279	1064 \| 1307	990 \| 1256	889 \| 1201	832 \| 1076
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.61%	2.41%	0.39%	-0.34%	1.20%	2.46%	0.82%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	464 \| 1354	849 \| 1361	1092 \| 1366	1085 \| 1341	683 \| 1373	599 \| 1374	689 \| 1402	847 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.08%	5.11%	-1.41%	-4.41%	4.11%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	979 \| 1354	709 \| 1373	773 \| 1401	741 \| 1336	431 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 15.21%
2024-12-31 34.89%
2024-06-30 42.22%
2023-12-31 37.53%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	15.21%
2024-12-31	34.89%
2024-06-30	42.22%
2023-12-31	37.53%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-23~至今	王文華	3年又61天	7.52%
2022-01-20~2022-11-22	蒲延杰王文華	306天	-3.31%
2021-01-18~2022-01-19	王玉璽蒲延杰	1年又1天	2.21%
2020-11-11~2021-01-17	吳文釗王玉璽	67天	2.38%

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90	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金暫停申購	基金資訊	01-14 07:31
76	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	01-13 09:05
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40	008998的重倉股東杰智能今年股價漲了200%+	好奇的凌	01-09 13:19
47	008998的重倉股東杰智能今年股價漲了200%+	一只乘風(fēng)的白犢	01-09 13:16
52	同泰新能源持倉的東方鉭業(yè)近期走勢穩(wěn)健，基金凈值也有	知識的岳	01-09 13:16
59	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	01-06 09:05
70	公告中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	12-30 09:21
50	創(chuàng)新藥震蕩很磨人？其實這種長期向好但短期震蕩的行情	跳躍的儲蓄兔	12-24 14:52
55	研究了008998的業(yè)績歸因，發(fā)現(xiàn)超額收益主要來自	一只治愈的龍貝果	12-19 12:20
54	位列全市場第一的同泰新能源一年持有期基金，其投資組	芒刺生財	12-19 12:17
85	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	12-19 08:10
78	同泰新能源015146一年持有期基金，實力不容小覷	豪邁奔放的耿翊鴻	12-05 12:00
78	游戲基金今天震蕩下跌，其實是資金換手，行情還沒結(jié)束	靈動活潑的祝濤	12-05 11:57
66	魚耀耀	12-05 11:41
125	谷歌鏈賽道的頂流基金！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）	細(xì)心的許嘯松	11-27 12:05
58	如果你看好科技未來，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C就是你的最佳搭檔	堅決的賀楠寧	11-26 14:58
108	公告關(guān)于中銀證券鑫瑞6個月持有期混合型證券投資基金基金	基金資訊	11-06 09:14
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一般

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良好

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熱門基金近6月收益143%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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