基金品種

全球市場

凈值估算(26-01-19 15:00)

--
近1月：12.33%
近1年：45.01%

單位凈值 (2026-01-19)

1.27220.60%
近3月：14.73%
近3年：39.57%

累計凈值

1.2722
近6月：29.98%
成立來：27.22%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經理：柳預才
成 立 日：2020-11-16管 理 人：匯安基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數 | 年化跟蹤誤差：5.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.48%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    12.33%
    14.73%
    29.98%
    9.78%
    45.01%
    63.71%
    39.57%
    同類平均
    -0.61%
    8.11%
    9.80%
    24.61%
    5.94%
    38.81%
    62.25%
    29.88%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    跟蹤標的
    0.47%
    15.60%
    18.13%
    35.88%
    11.02%
    48.34%
    65.15%
    33.58%
    同類排名
    710 | 4764
    1306 | 4738
    1224 | 4513
    1432 | 4109
    1074 | 4779
    1259 | 3438
    1063 | 2513
    561 | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30421.06%
    2024-12-31391.90%
    2024-06-30405.61%
    2023-12-31435.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
33 0 唉，同泰持倉的這只中際旭創(chuàng)真的磨人明明AI賽道好得 貼心的魏 01-15 12:45
53 0 昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商 努力的柳 01-07 22:48
47 1 市場終于認賬了！12月FDA/EMA批準的創(chuàng)新藥數 向上的姜 01-05 14:21
296 1 匯安基金柳預才：“創(chuàng)新基本面量化”持續(xù)迭代捕捉結構 雞漲漲 12-17 13:53
52 0 創(chuàng)新藥波動大是常態(tài)，011003專注這個賽道，企業(yè) 風口守蛇 12-05 09:55
51 0 AI自主可控戰(zhàn)略全面推進，同泰行業(yè)優(yōu)選以前瞻視角布 豪放不羈的呂杰 11-25 14:25
95 0 公告匯安中證500指數增強型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:32
101 0 公告匯安中證500指數增強型證券投資基金(2025年第 基金資訊 09-30 09:28
112 0 公告匯安中證500指數增強型證券投資基金基金產品資料概 基金資訊 09-30 09:27
110 0 公告匯安中證500指數增強型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 09:33
135 0 沒想到同泰大健康又拿下近一個月同類第一，7月還十連 大姚鍵素 08-03 14:56
124 0 創(chuàng)新藥行情太給力了！同泰大健康基金今日大漲3.25 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 08:49
125 0 公告匯安中證500指數增強型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:16
123 0 同泰產業(yè)升級（C：014939）今日大漲2.79% 沈璽征 07-18 01:32
111 0 代工盛宴開啟，人形機器人全線暴走，同泰產業(yè)升級（C 沈璽征 07-14 20:35
132 0 公告匯安中證500指數增強型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:32
143 0 公告匯安中證500指數增強型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:09
130 0 公告匯安中證500指數增強型證券投資基金基金產品資料概 基金資訊 03-20 09:07
137 0 公告匯安中證500指數增強型證券投資基金(2025年第 基金資訊 03-20 09:06
425 0 公告關于匯安基金管理有限責任公司旗下部分指數基金指數使 基金資訊 03-19 21:32

匯安基金

管理規(guī)模：455.77億旗下基金：138只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1